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Discerene Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.89억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
1.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.78%
1년 예상 수익률
+1.91%
3년 예상 수익률
+48.64%
5년 예상 수익률
+40.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.89억
AUM 성장
-US$5727만
(-6.1%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.26%
보유액
13
신규
1
증가
2
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$1.09억 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$6060만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$1190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1037만 |
| 2 |
Sabre
SABR
|
+US$348만 |
| 3 |
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
|
+US$276만 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.63% |
| 2 | 필수소비재 | 19.41% |
| 3 | 에너지 | 10.82% |
| 4 | 산업재 | 10.71% |
| 5 | 정보기술 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.63억 | 29.55% |
2,737,678
+95,000
| +4% | +US$1190만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
JD.com
JD
US$365억
| US$1.52억 | 17.07% |
5,957,841
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$1.41억 | 15.89% |
3,077,987
+1,192,164
| +63% | +US$6060만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Copart
CPRT
US$258억
| US$9521만 | 10.71% |
+3,377,342
| 신규 | +US$1.09억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$7756만 | 8.72% |
37,110,431
-1,983,100
| -5% | -US$348만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$6248만 | 7.03% |
1,344,005
-193,500
| -13% | -US$1037만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Halliburton
HAL
US$279억
| US$3374만 | 3.8% |
993,920
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Western Union
WU
US$19.2억
| US$2644만 | 2.97% |
3,433,523
-238,894
| -7% | -US$200만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20.1억
| US$1831만 | 2.06% |
1,634,502
-238,133
| -13% | -US$276만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$1296만 | 1.46% |
1,354,733
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
US$53.7억
| US$539만 | 0.61% |
414,244
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Turkcell
TKC
US$42.9억
| US$117만 | 0.13% |
199,788
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-1,873,600
| 청산됨 | -US$8268만 | – |
|
유사한 펀드
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Discerene Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Discerene Group의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$8.89억였으며 전 분기 US$9.46억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Discerene Group는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.63억를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 2개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Copart으로, 3,377,342주를 보유했으며 가치는 US$9521만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 54%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SLB Ltd으로, 보유분을 추정 US$1037만 규모 줄였습니다.
- Discerene Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Copart으로, US$9521만 상당의 3,377,342주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 New Oriental 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Discerene Group로, 추정 증가액은 US$6060만 규모예요.
- Discerene Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$1037만예요.
- Discerene Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.89억 중 99%를 차지해요.
- Discerene Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Discerene Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$8.89억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Discerene Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.