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Petrus Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
20%
1년 추정 수익률
4.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.95%
1년 예상 수익률
+4.66%
3년 예상 수익률
+36.93%
5년 예상 수익률
+28.46%
10년 예상 수익률
+177.05%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$4136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68%
보유액
30
신규
3
증가
11
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3223만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2708만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1637만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1215만 |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$1032만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$2612만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$1850만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1416만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1140만 |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.08% |
| 2 | 정보기술 | 21.98% |
| 3 | 금융 | 14.75% |
| 4 | 임의소비재 | 10.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$3.02억 | 28.39% |
404,272
+44,453
| +12% | +US$3223만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Corpay
CPAY
US$291억
| US$6332만 | 5.96% |
190,000
-22,000
| -10% | -US$731만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$6101만 | 5.74% |
127,744
-6,300
| -5% | -US$256만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$5867만 | 5.52% |
246,167
-45,400
| -16% | -US$1140만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Aon
AON
US$710억
| US$4776만 | 4.49% |
144,000
-9,300
| -6% | -US$300만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$4568만 | 4.3% |
129,290
+34,000
| +36% | +US$1215만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3973만 | 3.74% |
106,512
-35,000
| -25% | -US$1416만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$3916만 | 3.68% |
195,702
+131,702
| +206% | +US$2708만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
AutoZone
AZO
US$518억
| US$3322만 | 3.12% |
10,395
+890
| +9% | +US$296만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
MSCI
MSCI
US$466억
| US$3256만 | 3.06% |
58,146
-3,500
| -6% | -US$204만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Fair Isaac
FICO
US$152억
| US$3043만 | 2.86% |
25,470
+3,000
| +13% | +US$336만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$2969만 | 2.79% |
270,445
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5686억
| US$2944만 | 2.77% |
57,323
-10,000
| -15% | -US$499만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2826만 | 2.66% |
1,060,000
+605,000
| +133% | +US$1637만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$2673만 | 2.51% |
125,623
+4,773
| +4% | +US$97.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$2652만 | 2.49% |
52,900
+17,900
| +51% | +US$859만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1320억
| US$2403만 | 2.26% |
110,000
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$2304만 | 2.17% |
211,209
+9,180
| +5% | +US$100만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7886억
| US$2302만 | 2.17% |
67,100
+15,000
| +29% | +US$482만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
| US$2255만 | 2.12% |
270,000
+135,000
| +100% | +US$1032만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
CoStar Group
CSGP
US$123억
| US$2142만 | 2.01% |
756,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Ranpak Holdings
PACK
US$3.11억
| US$1982만 | 1.86% |
2,711,537
-254,819
| -9% | -US$147만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1011만 | 0.95% |
28,277
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
GoodRx Holdings
GDRX
US$12억
| US$892만 | 0.84% |
3,098,559
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$876만 | 0.82% |
+39,646
| 신규 | +US$875만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BDP
Petrus Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Petrus Trust Company 측은 US$10.6억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.15억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Petrus Trust Company 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4136만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 39,646주를 보유했으며 가치는 US$876만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$1416만 규모 줄였어요.
- Petrus Trust Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$876만 상당의 39,646주를 매수했어요.
- Petrus Trust Company 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3223만 규모예요.
- Petrus Trust Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1416만예요.
- Petrus Trust Company 측은 2026년 2분기에 SAP 보유분을 전량 매도해 추정 US$2612만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Petrus Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 68% 비중을 차지해요.
- Petrus Trust Company 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Petrus Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Petrus Trust Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.