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Planning Center Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.91%
1년 추정 수익률
12.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+12.82%
3년 예상 수익률
+38.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$7263만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$1728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.8%
보유액
88
신규
10
증가
35
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$640만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$460만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$242만 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$228만 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$124만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$64.1만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$40.5만 |
| 5 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$37.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.83% |
| 2 | 정보기술 | 1.42% |
| 3 | 산업재 | 1.19% |
| 4 | 금융 | 0.55% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1.87억 | 17.63% |
3,678,554
+125,927
| +4% | +US$640만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1.39억 | 13.09% |
2,904,314
+96,059
| +3% | +US$460만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$8810만 | 8.31% |
2,391,457
-42,566
| -2% | -US$156만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$8551만 | 8.07% |
1,595,524
+42,955
| +3% | +US$228만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8289만 | 7.82% |
1,868,514
-9,459
| -0.5% | -US$40.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$6982만 | 6.59% |
1,673,148
+20,923
| +1% | +US$83.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$6361만 | 6% |
1,864,060
+36,817
| +2% | +US$125만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$4478만 | 4.23% |
1,085,533
+26,743
| +3% | +US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3846만 | 3.63% |
699,135
-12,213
| -2% | -US$64.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3636만 | 3.43% |
673,128
-753
| -0.1% | -US$4.14만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3266만 | 3.08% |
467,301
-297
| -0.1% | -US$1.98만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2799만 | 2.64% |
697,483
+9,025
| +1% | +US$37.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2474만 | 2.33% |
300,501
+34
| +0% | +US$2.63천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1829만 | 1.73% |
450,063
-31,683
| -7% | -US$124만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1599만 | 1.51% |
551,990
+4,883
| +0.9% | +US$14만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1447만 | 1.37% |
413,172
+1,541
| +0.4% | +US$5.52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$1007만 | 0.95% |
193,316
+4,357
| +2% | +US$22.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$903만 | 0.85% |
14,238
+174
| +1% | +US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$901만 | 0.85% |
31,138
-757
| -2% | -US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$871만 | 0.82% |
186,762
+2,019
| +1% | +US$9.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$835만 | 0.79% |
185,179
+3,388
| +2% | +US$15.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$341만 | 0.32% |
6,819
+194
| +3% | +US$9.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$291만 | 0.27% |
38,435
+32,051
| +502% | +US$242만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$195만 | 0.18% |
9,752
+575
| +6% | +US$11.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$193만 | 0.18% |
8,163
-245
| -3% | -US$5.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BDP
Planning Center Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Center Inc는 US$10.6억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Planning Center Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 35개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 4,152주를 보유했으며 가치는 US$58만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Planning Center Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$58만 상당의 4,152주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planning Center Inc로, 추정 증가액은 US$640만 규모예요.
- Planning Center Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- Planning Center Inc는 2026년 2분기에 United Security Bancshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Center Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 79%를 차지해요.
- Planning Center Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Planning Center Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Planning Center Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.