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Coastline Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
16.34%
1년 추정 수익률
21.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.83%
1년 예상 수익률
+21.73%
3년 예상 수익률
+106.46%
5년 예상 수익률
+120.36%
10년 예상 수익률
+332.07%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$5571만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$9196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.93%
보유액
410
신규
4
증가
8
축소
196
청산됨
63
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$115만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$94.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$93.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.1만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$650만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$533만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$459만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$447만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.67% |
| 2 | 정보기술 | 26.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.7% |
| 4 | 금융 | 7.82% |
| 5 | 건강관리 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9897만 | 9.23% |
433,372
-21,415
| -5% | -US$459만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5926만 | 5.53% |
177,940
-10,291
| -5% | -US$331만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5635만 | 5.26% |
163,780
-8,324
| -5% | -US$289만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5011만 | 4.67% |
97,699
-5,607
| -5% | -US$259만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4353만 | 4.06% |
56,833
-4,639
| -8% | -US$354만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$4093만 | 3.82% |
394,010
-18,450
| -4% | -US$195만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3514만 | 3.28% |
141,055
-9,569
| -6% | -US$243만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3459만 | 3.23% |
480,770
-12,580
| -3% | -US$94.9만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3305만 | 3.08% |
341,129
+9,603
| +3% | +US$94.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2979만 | 2.78% |
279,139
-58,748
| -17% | -US$650만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2823만 | 2.63% |
38,931
-3,582
| -8% | -US$224만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2690만 | 2.51% |
67,708
-2,191
| -3% | -US$78만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2385만 | 2.22% |
337,792
+10,474
| +3% | +US$75.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2285만 | 2.13% |
19,745
-1,123
| -5% | -US$133만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1765만 | 1.65% |
181,092
+1,007
| +0.6% | +US$9.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1706만 | 1.59% |
45,581
-8,356
| -15% | -US$313만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1667만 | 1.55% |
22,531
-6,257
| -22% | -US$447만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1420만 | 1.32% |
18,622
-5,261
| -22% | -US$400만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1404만 | 1.31% |
50,508
-18,133
| -26% | -US$533만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1377만 | 1.28% |
232,157
-3,537
| -2% | -US$21.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1363만 | 1.27% |
59,018
-332
| -0.6% | -US$8.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1223만 | 1.14% |
46,738
-2,116
| -4% | -US$54.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$1151만 | 1.07% |
32,026
-1,264
| -4% | -US$46.2만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1052만 | 0.98% |
21,130
-1,176
| -5% | -US$59.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1019만 | 0.95% |
26,766
+1,570
| +6% | +US$61.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Coastline Trust의 보유 포지션은 410개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$11.3억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Coastline Trust은(는) 2026년 3분기에 순 US$9196만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Coastline Trust는 Honeywell에 US$108만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$108만 상당의 5,140주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastline Trust로, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$650만예요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 45%를 차지해요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Coastline Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10.7억가 됐어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Coastline Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.