Wir sind mit live! Mehr erfahren
Coastline Trust

Coastline Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 16,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,07 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-55,7 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,93 %
Position
410
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
196
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,15 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+947.962 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+934.862 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+751.361 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+613.962 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+6,5 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,33 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,59 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,47 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,67 %
2 Technologie 26,63 %
3 Kommunikationsdienste 8,7 %
4 Finanzwesen 7,82 %
5 Gesundheitswesen 6,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
99 Mio. $ 9,23 %
433.372
-21.415
-5 % -4,59 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
59,3 Mio. $ 5,53 %
177.940
-10.291
-5 % -3,31 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
56,4 Mio. $ 5,26 %
163.780
-8.324
-5 % -2,89 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,1 Mio. $ 4,67 %
97.699
-5.607
-5 % -2,59 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
43,5 Mio. $ 4,06 %
56.833
-4.639
-8 % -3,54 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
40,9 Mio. $ 3,82 %
394.010
-18.450
-4 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,1 Mio. $ 3,28 %
141.055
-9.569
-6 % -2,43 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
34,6 Mio. $ 3,23 %
480.770
-12.580
-3 % -949.281 $
2017 Q3
36 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33 Mio. $ 3,08 %
341.129
+9.603
+3 % +947.962 $
2023 Q1
14 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,78 %
279.139
-58.748
-17 % -6,5 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
28,2 Mio. $ 2,63 %
38.931
-3.582
-8 % -2,24 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,51 %
67.708
-2.191
-3 % -779.675 $
2018 Q1
34 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,22 %
337.792
+10.474
+3 % +751.361 $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
22,8 Mio. $ 2,13 %
19.745
-1.123
-5 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
EWJ-Symbol
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,65 %
181.092
+1.007
+0,6 % +95.769 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,59 %
45.581
-8.356
-15 % -3,13 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,55 %
22.531
-6.257
-22 % -4,47 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,32 %
18.622
-5.261
-22 % -4 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
14 Mio. $ 1,31 %
50.508
-18.133
-26 % -5,33 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,28 %
232.157
-3.537
-2 % -211.188 $
2013 Q2
53 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,27 %
59.018
-332
-0,6 % -81.015 $
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,14 %
46.738
-2.116
-4 % -542.461 $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,07 %
32.026
-1.264
-4 % -462.036 $
2016 Q2
41 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,5 Mio. $ 0,98 %
21.130
-1.176
-5 % -593.317 $
2013 Q2
53 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,95 %
26.766
+1.570
+6 % +613.962 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Oak Harvest Investment Services
Oak Harvest Investment Services Houston, Texas 1,07 Mrd. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ironvine Capital Partners
Ironvine Capital Partners Omaha, Nebraska 1,07 Mrd. $ AUM 16,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Capital Group
Cypress Capital Group Palm Beach, Florida 1,07 Mrd. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tamar Securities
Tamar Securities Woodland Hills, California 1,07 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors Greenwood Village, Colorado 1,07 Mrd. $ AUM 29,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Advisors
Legacy Advisors Plymouth Meeting, Pennsylvania 1,07 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TriCert Investment Counsel
TriCert Investment Counsel Waterloo 1,07 Mrd. $ AUM
Broad Bay Capital Management
Broad Bay Capital Management New York 1,07 Mrd. $ AUM 90,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coastline Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Coastline Trust 410 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Coastline Trust zog im Q3 2026 netto 92 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Coastline Trust eine neue Position in Honeywell im Wert von 1,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Coastline Trust im Q3 2026 war Honeywell: 5.140 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Coastline Trust hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.962 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coastline Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,5 Mio. $.
  • Coastline Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coastline Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
  • Coastline Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Coastline Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Coastline Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .