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Coastline Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
16,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,07 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-55,7 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,93 %
Position
410
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
196
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+947.962 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+934.862 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+751.361 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+613.962 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,33 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,67 % |
| 2 | Technologie | 26,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,83 % |
16.094
-602
| -4 % | -338.468 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,81 % |
26.359
-2.591
| -9 % | -906.247 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,81 % |
91.638
-26.088
| -22 % | -2,53 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 8,66 Mio. $ | 0,81 % |
83.298
-2.303
| -3 % | -252.850 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
30
Costco
COST
490 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,74 % |
8.726
-1.505
| -15 % | -1,4 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
31
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,71 % |
24.911
-1.058
| -4 % | -353.508 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,68 % |
104.772
-15.810
| -13 % | -1,19 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
33
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,68 % |
8.990
-365
| -4 % | -309.561 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,66 % |
16.706
-322
| -2 % | -128.341 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 6,71 Mio. $ | 0,63 % |
9.574
-1.658
| -15 % | -1,16 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
36
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,59 % |
5.939
-1.024
| -15 % | -972.692 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
37
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,54 % |
18.666
-1.403
| -7 % | -486.030 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,5 % |
80.700
-15.527
| -16 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,5 % |
48.030
-646
| -1 % | -77.452 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
59.093
-3.748
| -6 % | -314.936 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,46 % |
36.883
-2.419
| -6 % | -348.885 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
44.577
-1.863
| -4 % | -209.888 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,68 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,44 % |
135.925
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,44 % |
34.126
-3.577
| -9 % | -504.671 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,42 % |
14.007
-212
| -1 % | -73.190 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,41 % |
30.509
-100
| -0,3 % | -13.818 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,39 % |
6.191
-217
| -3 % | -128.912 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
45.540
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,37 % |
19.687
-355
| -2 % | -79.520 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,36 % |
20.797
-725
| -3 % | -125.434 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Coastline Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coastline Trust 410 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Coastline Trust zog im Q3 2026 netto 92 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Coastline Trust eine neue Position in Honeywell im Wert von 1,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coastline Trust im Q3 2026 war Honeywell: 5.140 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.962 $.
- Der größte Positionsabbau von Coastline Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,5 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coastline Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Coastline Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coastline Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coastline Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .