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Coastline Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
16,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,07 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-55,7 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,93 %
Position
410
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
196
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+947.962 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+934.862 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+751.361 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+613.962 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,33 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,67 % |
| 2 | Technologie | 26,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,13 % |
20.724
-9.332
| -31 % | -682.472 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,13 % |
11.106
-1.020
| -8 % | -136.911 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
103
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
6.326
-869
| -12 % | -178.412 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
104
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,13 % |
14.067
-405
| -3 % | -42.289 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
105
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,13 % |
1.312
-83
| -6 % | -90.648 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,13 % |
3.040
-56
| -2 % | -25.209 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
107
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,12 % |
1.560
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
108
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
11.425
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
9.306
-5.752
| -38 % | -832.368 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
110
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
16.170
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
111
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
9.939
-195
| -2 % | -25.476 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
112
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
7.381
-326
| -4 % | -50.869 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
113
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
7.611
-2.054
| -21 % | -278.745 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
8.330
-80
| -1 % | -11.184 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
115
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
4.672
-40
| -0,8 % | -10.015 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
116
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
13.071
-200
| -2 % | -18.102 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
117
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
4.321
-485
| -10 % | -129.645 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
2.417
-57
| -2 % | -26.209 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
119
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
25.650
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
120
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
+5.140
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
4.750
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
3.747
-588
| -14 % | -175.093 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
123
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
13.959
-2.123
| -13 % | -179.575 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
124
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 936.511 $ | 0,09 % |
1.839
-362
| -16 % | -198.983 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
125
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 912.391 $ | 0,09 % |
3.939
-281
| -7 % | -67.583 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coastline Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coastline Trust 410 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Coastline Trust zog im Q3 2026 netto 92 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Coastline Trust eine neue Position in Honeywell im Wert von 1,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coastline Trust im Q3 2026 war Honeywell: 5.140 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.962 $.
- Der größte Positionsabbau von Coastline Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,5 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coastline Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Coastline Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coastline Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coastline Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .