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Petrus Trust Company Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+177,05 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+41,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68 %
Position
30
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+32,2 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+26,1 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,08 % |
| 2 | Technologie | 21,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 28,39 % |
404.272
+44.453
| +12 % | +32,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 5,96 % |
190.000
-22.000
| -10 % | -7,31 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3
TSMC
TSM
2,22 Bio. $
| 61 Mio. $ | 5,74 % |
127.744
-6.300
| -5 % | -2,56 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 58,7 Mio. $ | 5,52 % |
246.167
-45.400
| -16 % | -11,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5
Aon
AON
63,6 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 4,49 % |
144.000
-9.300
| -6 % | -3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 4,3 % |
129.290
+34.000
| +36 % | +12,2 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 39,7 Mio. $ | 3,74 % |
106.512
-35.000
| -25 % | -14,2 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 39,2 Mio. $ | 3,68 % |
195.702
+131.702
| +206 % | +27,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
AutoZone
AZO
51,7 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 3,12 % |
10.395
+890
| +9 % | +2,96 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
MSCI
MSCI
45 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,06 % |
58.146
-3.500
| -6 % | -2,04 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Fair Isaac
FICO
16,2 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,86 % |
25.470
+3.000
| +13 % | +3,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
Kimberly-Clark
KMB
36,4 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,79 % |
270.445
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Mastercard
MA
538 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,77 % |
57.323
-10.000
| -15 % | -4,99 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 28,3 Mio. $ | 2,66 % |
1.060.000
+605.000
| +133 % | +16,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,51 % |
125.623
+4.773
| +4 % | +976.769 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,49 % |
52.900
+17.900
| +51 % | +8,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,26 % |
110.000
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,17 % |
211.209
+9.180
| +5 % | +1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
Visa
V
758 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,17 % |
67.100
+15.000
| +29 % | +4,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Henry Schein
HSIC
9,46 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,12 % |
270.000
+135.000
| +100 % | +10,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
CoStar Group
CSGP
13,5 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,01 % |
756.200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Ranpak Holdings
PACK
322 Mio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,86 % |
2.711.537
-254.819
| -9 % | -1,47 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,95 % |
28.277
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,84 % |
3.098.559
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,82 % |
+39.646
| Neu | +8,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDP
Portfolio-Rückblick von Petrus Trust Company für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Petrus Trust Company 30 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 915 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Petrus Trust Company investierte 41,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 39.646 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 14,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Petrus Trust Company im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 39.646 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
- Petrus Trust Company hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Petrus Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Petrus Trust Company hat seine Position in SAP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Petrus Trust Company machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Petrus Trust Company eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Petrus Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Petrus Trust Company für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .