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Synergy Asset Management

Synergy Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 44,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
Kapitalfluss
-5,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,05 %
Position
338
Neu
86
Aufgestockt
91
Reduziert
89
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+33,9 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+25,8 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+23,2 Mio. $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+17,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+78,8 Mio. $
2
ANAB-Symbol
AnaptysBio
ANAB
+17,6 Mio. $
3
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+17,5 Mio. $
4
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+17,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+15,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,51 %
2 Sonstiges 21,07 %
3 Gesundheitswesen 12,94 %
4 Finanzwesen 8,93 %
5 Kommunikationsdienste 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
68,4 Mio. $ 6,45 %
183.474
+39.727
+28 % +16,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
65,4 Mio. $ 6,17 %
326.910
+41.894
+15 % +8,61 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
45,3 Mio. $ 4,27 %
180.179
+157.767
+704 % +33,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
42,7 Mio. $ 4,02 %
119.418
+10.983
+10 % +3,95 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
41,5 Mio. $ 3,91 %
173.957
+24.331
+16 % +6,11 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39 Mio. $ 3,68 %
134.749
-23.573
-15 % -6,74 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
37,8 Mio. $ 3,57 %
375.603
-10.777
-3 % -1,08 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ORKA-Symbol
8
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
33,9 Mio. $ 3,2 %
356.301
-119.895
-25 % -7,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,96 %
91.511
+22.580
+33 % +7,25 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
APH-Symbol
10
Amphenol
APH
196 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,82 %
339.542
+59.066
+21 % +4,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,75 %
511.749
+485.062
+1.818 % +25,8 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
28,8 Mio. $ 2,71 %
51.048
+7.840
+18 % +4,79 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,41 %
22.114
-2.607
-11 % -1,95 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ASND-Symbol
14
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,29 %
91.228
+20.772
+29 % +4,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
24 Mio. $ 2,26 %
+126.392
Neu +23,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,76 %
+29.486
Neu +17,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,4 Mio. $ 1,64 %
46.085
-37.919
-45 % -15,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,59 %
183.691
-861.302
-82 % -78,8 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,56 %
38.091
+435
+1 % +132.049 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,52 %
43.479
+3.117
+8 % +1,11 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
14,6 Mio. $ 1,38 %
34.729
+4.085
+13 % +1,62 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MUX-Symbol
22
McEwen Inc
MUX
996 Mio. $
14,6 Mio. $ 1,37 %
803.122
+193.005
+32 % +4,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
23
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,16 %
70.267
+69.055
+5.698 % +13,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,04 %
94.153
-10.397
-10 % -1,09 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,03 %
134.168
-7.283
-5 % -575.189 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Synergy Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Synergy Asset Management 338 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Synergy Asset Management für Q2 2026 weist 86 neu, 91 erhöht, 89 reduziert und 64 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 126.392 Aktien im Wert von 24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 78,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Synergy Asset Management im Q2 2026 war RTX Corp: 126.392 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Synergy Asset Management hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Synergy Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 78,8 Mio. $.
  • Synergy Asset Management hat seine Position in AnaptysBio im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Synergy Asset Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Synergy Asset Management eröffnete 86 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Synergy Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Synergy Asset Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .