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Delta Global Management Portfolio-Positionen
AUM
922 Mio. $
Umschlag
62,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
922 Mio. $
AUM-Wachstum
-300 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-496 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-53,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
220
Neu
66
Aufgestockt
30
Reduziert
53
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+17,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+50,1 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+34,8 Mio. $ |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+31,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,47 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,84 % |
| 5 | Industrie | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 5,39 % |
438.356
-121.157
| -22 % | -15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 3,97 % |
82.294
-68.823
| -46 % | -21,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 33,4 Mio. $ | 3,62 % |
93.349
+19.160
| +26 % | +6,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 3,31 % |
152.234
-115.603
| -43 % | -22,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 3,28 % |
215.711
-296.222
| -58 % | -38,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 3,25 % |
31.035
+27.382
| +750 % | +20,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 2,93 % |
127.006
+125.143
| +6.717 % | +28,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 2,79 % |
107.882
-86.641
| -45 % | -21,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,74 % |
186.364
-37.351
| -17 % | -5,58 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
Visa
V
756 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,44 % |
65.668
+58.192
| +778 % | +18,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,17 % |
+95.521
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,99 % |
31.548
-53.819
| -63 % | -22,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,93 % |
638.477
-300.276
| -32 % | -7,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,89 % |
+175.324
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,75 % |
65.621
-61.853
| -49 % | -13,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,72 % |
+47.960
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Klarna Group
KLAR
4,94 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,68 % |
+765.779
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,63 % |
206.955
+181.161
| +702 % | +12,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,62 % |
+315.046
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,56 % |
+24.876
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,53 % |
6.192
-21.990
| -78 % | -31,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,52 % |
246.597
-125.550
| -34 % | -6,68 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,49 % |
55.803
+24.352
| +77 % | +5,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,48 % |
40.050
-108.846
| -73 % | -24,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,44 % |
107.588
-217.912
| -67 % | -32,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SA
Portfolio-Rückblick von Delta Global Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Delta Global Management 220 Positionen im Wert von 922 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Delta Global Management zog im Q2 2026 netto 496 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 50,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Delta Global Management eine neue Position in Morgan Stanley im Wert von 20 Mio. $.
- Der größte Kauf von Delta Global Management im Q2 2026 war Morgan Stanley: 95.521 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Delta Global Management hat seine Position in Ross Stores in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Global Management im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Delta Global Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Global Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 922 Mio. $ aus.
- Delta Global Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Delta Global Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 922 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delta Global Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .