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Delta Global Management Ativos da carteira
AUM
US$ 922 mi
Giro
62,27%
Retorno est. (1 ano)
49,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,78%
Retorno est. (1 ano)
+49,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 922 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 300 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 496 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-53,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,72%
Posição
220
Nova
66
Aumentada
30
Reduzida
53
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 17,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 50,1 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 38,6 mi |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 34,8 mi |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 31,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,73% |
| 2 | Financeiro | 24,03% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,47% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,84% |
| 5 | Industriais | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 49,6 mi | 5,39% |
438.356
-121.157
| -22% | -US$ 15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 36,6 mi | 3,97% |
82.294
-68.823
| -46% | -US$ 21,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,4 mi | 3,62% |
93.349
+19.160
| +26% | +US$ 6,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 30,5 mi | 3,31% |
152.234
-115.603
| -43% | -US$ 22,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 30,2 mi | 3,28% |
215.711
-296.222
| -58% | -US$ 38,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 29,9 mi | 3,25% |
31.035
+27.382
| +750% | +US$ 20,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 27 mi | 2,93% |
127.006
+125.143
| +6.717% | +US$ 28,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,7 mi | 2,79% |
107.882
-86.641
| -45% | -US$ 21,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 25,2 mi | 2,74% |
186.364
-37.351
| -17% | -US$ 5,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 22,5 mi | 2,44% |
65.668
+58.192
| +778% | +US$ 18,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 20 mi | 2,17% |
+95.521
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 18,3 mi | 1,99% |
31.548
-53.819
| -63% | -US$ 22,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 17,8 mi | 1,93% |
638.477
-300.276
| -32% | -US$ 7,83 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 17,4 mi | 1,89% |
+175.324
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 16,2 mi | 1,75% |
65.621
-61.853
| -49% | -US$ 13,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 15,8 mi | 1,72% |
+47.960
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Klarna Group
KLAR
US$ 4,94 bi
| US$ 15,5 mi | 1,68% |
+765.779
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 15 mi | 1,63% |
206.955
+181.161
| +702% | +US$ 12,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 14,9 mi | 1,62% |
+315.046
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 14,4 mi | 1,56% |
+24.876
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 14,1 mi | 1,53% |
6.192
-21.990
| -78% | -US$ 31,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 14,1 mi | 1,52% |
246.597
-125.550
| -34% | -US$ 6,68 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 13,7 mi | 1,49% |
55.803
+24.352
| +77% | +US$ 5,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 13,7 mi | 1,48% |
40.050
-108.846
| -73% | -US$ 24,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 13,2 mi | 1,44% |
107.588
-217.912
| -67% | -US$ 32,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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SA
Revisão da carteira de Delta Global Management no T2 2026
No T2 2026, Delta Global Management detinha 220 posições no valor de US$ 922 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Delta Global Management fez uma retirada líquida de US$ 496 mi em T2 2026, encerrando 71 posições e reduzindo 53 participações. Sua saída mais significativa foi Charles Schwab, uma posição estimada em US$ 50,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Delta Global Management abriu uma nova posição em Morgan Stanley no valor de US$ 20 mi.
- A maior compra de Delta Global Management no T2 2026 foi Morgan Stanley: 95.521 ações no valor de US$ 20 mi.
- Delta Global Management foi quem mais aumentou sua posição em Ross Stores no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior redução de Delta Global Management em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 38,6 mi.
- Delta Global Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 50,1 mi.
- As dez maiores posições de Delta Global Management representam 34% de sua carteira de US$ 922 mi no T2 2026.
- Delta Global Management abriu 66 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Delta Global Management caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 922 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Global Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.