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Delta Global Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.22억
회전율
62.27%
1년 추정 수익률
49.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.78%
1년 예상 수익률
+49.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.22억
AUM 성장
-US$3억
(-25%)
자금 흐름
-US$4.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.72%
보유액
220
신규
66
증가
30
축소
53
청산됨
71
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$2816만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$2089만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1892만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1868만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5014만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3856만 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$3481만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$3270만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.73% |
| 2 | 금융 | 24.03% |
| 3 | 임의소비재 | 12.47% |
| 4 | 필수소비재 | 8.84% |
| 5 | 산업재 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4965만 | 5.39% |
438,356
-121,157
| -22% | -US$1504만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$3660만 | 3.97% |
82,294
-68,823
| -46% | -US$2154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3336만 | 3.62% |
93,349
+19,160
| +26% | +US$690만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Capital One
COF
US$1238억
| US$3054만 | 3.31% |
152,234
-115,603
| -43% | -US$2211만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$3019만 | 3.28% |
215,711
-296,222
| -58% | -US$3856만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Seagate
STX
US$1453억
| US$2995만 | 3.25% |
31,035
+27,382
| +750% | +US$2089만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2703만 | 2.93% |
127,006
+125,143
| +6,717% | +US$2816만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2571만 | 2.79% |
107,882
-86,641
| -45% | -US$2175만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2523만 | 2.74% |
186,364
-37,351
| -17% | -US$558만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$2253만 | 2.44% |
65,668
+58,192
| +778% | +US$1868만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1997만 | 2.17% |
+95,521
| 신규 | +US$1892만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1833만 | 1.99% |
31,548
-53,819
| -63% | -US$2207만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Toast
TOST
US$183억
| US$1776만 | 1.93% |
638,477
-300,276
| -32% | -US$783만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1741만 | 1.89% |
+175,324
| 신규 | +US$1736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1616만 | 1.75% |
65,621
-61,853
| -49% | -US$1385만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1585만 | 1.72% |
+47,960
| 신규 | +US$1576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$1550만 | 1.68% |
+765,779
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1502만 | 1.63% |
206,955
+181,161
| +702% | +US$1247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Maplebear
CART
US$118억
| US$1492만 | 1.62% |
+315,046
| 신규 | +US$1317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$1437만 | 1.56% |
+24,876
| 신규 | +US$1251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1408만 | 1.53% |
6,192
-21,990
| -78% | -US$3139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1405만 | 1.52% |
246,597
-125,550
| -34% | -US$668만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$1369만 | 1.49% |
55,803
+24,352
| +77% | +US$533만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1366만 | 1.48% |
40,050
-108,846
| -73% | -US$2491만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1325만 | 1.44% |
107,588
-217,912
| -67% | -US$3270만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
Delta Global Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delta Global Management의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$9.22억였으며 전 분기 US$12.2억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Delta Global Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.96억을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab으로, 추정 US$5014만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Delta Global Management는 Morgan Stanley에 US$1997만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Delta Global Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley으로, US$1997만 상당의 95,521주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ross Stores 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delta Global Management로, 추정 증가액은 US$2816만 규모예요.
- Delta Global Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$3856만예요.
- Delta Global Management는 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$5014만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Global Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.22억 중 34%를 차지해요.
- Delta Global Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Delta Global Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$9.22억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Delta Global Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.