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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.2억 | 11.02% |
1,269,238
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.07억 | 9.82% |
468,375
+4,273
| +0.9% | +US$91.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7304만 | 6.71% |
142,409
+1,655
| +1% | +US$76.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4084만 | 3.75% |
118,692
+6,998
| +6% | +US$243만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3434만 | 3.15% |
100,792
+4,585
| +5% | +US$158만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2144만 | 1.97% |
18,530
+1,536
| +9% | +US$181만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1680만 | 1.54% |
47,831
+2,691
| +6% | +US$101만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1642만 | 1.51% |
46,278
+2,095
| +5% | +US$75만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1530만 | 1.41% |
57,794
+3,354
| +6% | +US$88.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$1270만 | 1.17% |
35,340
+730
| +2% | +US$26.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1263만 | 1.16% |
38,454
-121
| -0.3% | -US$3.78만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1054만 | 0.97% |
19,108
+291
| +2% | +US$16.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$852만 | 0.78% |
7,998
-190
| -2% | -US$18만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$819만 | 0.75% |
9,002
+247
| +3% | +US$23.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$766만 | 0.7% |
19,277
+238
| +1% | +US$8.47만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$760만 | 0.7% |
52,286
+2,663
| +5% | +US$39만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$717만 | 0.66% |
8,844
+724
| +9% | +US$61.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$711만 | 0.65% |
48,898
+2,659
| +6% | +US$36.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$637만 | 0.58% |
20,393
+580
| +3% | +US$20.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$611만 | 0.56% |
70,995
+4,788
| +7% | +US$41.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$562만 | 0.52% |
8,365
+19
| +0.2% | +US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Welltower
WELL
US$1692억
| US$521만 | 0.48% |
22,624
+1,363
| +6% | +US$32.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$520만 | 0.48% |
22,663
-737
| -3% | -US$15.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$516만 | 0.47% |
18,125
+636
| +4% | +US$20.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$499만 | 0.46% |
22,693
+638
| +3% | +US$15.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management는 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였습니다.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 V-Square Quantitative Management로, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42%를 차지해요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.