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V-Square Quantitative Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
11.47%
推定1年リターン
23.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.76%
1年予想リターン
+23.97%
3年間の予想リターン
+111.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$3692万
(+3.5%)
資金フロー
+$3355万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
767
新規
42
買い増し
475
減少
120
解消
46
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$243万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$181万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$158万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$101万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$1018万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$119万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$107万 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+$39.4万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$35.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.29% |
| 2 | その他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | ヘルスケア | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.2億 | 11.02% |
1,269,238
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.07億 | 9.82% |
468,375
+4,273
| +0.9% | +$91.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7304万 | 6.71% |
142,409
+1,655
| +1% | +$76.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4084万 | 3.75% |
118,692
+6,998
| +6% | +$243万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3434万 | 3.15% |
100,792
+4,585
| +5% | +$158万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2144万 | 1.97% |
18,530
+1,536
| +9% | +$181万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1680万 | 1.54% |
47,831
+2,691
| +6% | +$101万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1642万 | 1.51% |
46,278
+2,095
| +5% | +$75万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1530万 | 1.41% |
57,794
+3,354
| +6% | +$88.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $1270万 | 1.17% |
35,340
+730
| +2% | +$26.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1263万 | 1.16% |
38,454
-121
| -0.3% | -$3.78万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5409億
| $1054万 | 0.97% |
19,108
+291
| +2% | +$16.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$9943億
| $852万 | 0.78% |
7,998
-190
| -2% | -$18万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $819万 | 0.75% |
9,002
+247
| +3% | +$23.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $766万 | 0.7% |
19,277
+238
| +1% | +$8.47万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $760万 | 0.7% |
52,286
+2,663
| +5% | +$39万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $717万 | 0.66% |
8,844
+724
| +9% | +$61.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3601億
| $711万 | 0.65% |
48,898
+2,659
| +6% | +$36.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3256億
| $637万 | 0.58% |
20,393
+580
| +3% | +$20.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $611万 | 0.56% |
70,995
+4,788
| +7% | +$41.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Deere & Co
DE
$1731億
| $562万 | 0.52% |
8,365
+19
| +0.2% | +$1.21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Welltower
WELL
$1692億
| $521万 | 0.48% |
22,624
+1,363
| +6% | +$32.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Salesforce
CRM
$1981億
| $520万 | 0.48% |
22,663
-737
| -3% | -$15.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $516万 | 0.47% |
18,125
+636
| +4% | +$20.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $499万 | 0.46% |
22,693
+638
| +3% | +$15.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
TCM
V-Square Quantitative Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementは767銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$10.5億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3355万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち475銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIlluminaで、保有株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を売却しました。
- V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
- V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を減らしました。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1018万でした。
- 2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの42%を占めています。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- V-Square Quantitative Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$10.9億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のV-Square Quantitative Managementの 13F報告書 に基づいています。