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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
120 Mio. $ 11,02 %
1.269.238
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
107 Mio. $ 9,82 %
468.375
+4.273
+0,9 % +916.110 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
73 Mio. $ 6,71 %
142.409
+1.655
+1 % +765.372 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,8 Mio. $ 3,75 %
118.692
+6.998
+6 % +2,43 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
34,3 Mio. $ 3,15 %
100.792
+4.585
+5 % +1,58 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
21,4 Mio. $ 1,97 %
18.530
+1.536
+9 % +1,81 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,54 %
47.831
+2.691
+6 % +1,01 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,51 %
46.278
+2.095
+5 % +749.741 $
2023 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,41 %
57.794
+3.354
+6 % +884.849 $
2023 Q1
14 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,17 %
35.340
+730
+2 % +266.840 $
2023 Q1
14 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,16 %
38.454
-121
-0,3 % -37.782 $
2023 Q1
14 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,97 %
19.108
+291
+2 % +163.611 $
2023 Q1
14 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,78 %
7.998
-190
-2 % -180.480 $
2023 Q3
12 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
8,19 Mio. $ 0,75 %
9.002
+247
+3 % +230.585 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,7 %
19.277
+238
+1 % +84.693 $
2023 Q3
12 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,6 Mio. $ 0,7 %
52.286
+2.663
+5 % +390.227 $
2023 Q1
14 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,66 %
8.844
+724
+9 % +614.033 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,65 %
48.898
+2.659
+6 % +367.427 $
2023 Q1
14 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,58 %
20.393
+580
+3 % +200.925 $
2023 Q3
12 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,56 %
70.995
+4.788
+7 % +415.272 $
2023 Q1
14 Quartale
DE-Symbol
21
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,52 %
8.365
+19
+0,2 % +12.085 $
2025 Q4
3 Quartale
WELL-Symbol
22
Welltower
WELL
169 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,48 %
22.624
+1.363
+6 % +322.317 $
2023 Q1
14 Quartale
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,48 %
22.663
-737
-3 % -152.025 $
2023 Q1
14 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,47 %
18.125
+636
+4 % +208.793 $
2023 Q1
14 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,46 %
22.693
+638
+3 % +151.500 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Rational Advisors
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .