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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Regal Rexnord
RRX
10,4 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -24.057 $ | – |
|
752
Rentokil
RTO
10,7 Mrd. $
| – | – |
-721
| Geschlossen | -20.628 $ | – |
|
753
SK Telecom
SKM
12,4 Mrd. $
| – | – |
-998
| Geschlossen | -32.096 $ | – |
|
754
SoFi Technologies
SOFI
19 Mrd. $
| – | – |
-1.145
| Geschlossen | -20.530 $ | – |
|
755
SPX Corp
SPXC
8,23 Mrd. $
| – | – |
-110
| Geschlossen | -26.969 $ | – |
|
756
Terex
TEX
6,02 Mrd. $
| – | – |
-333
| Geschlossen | -24.106 $ | – |
|
757
TIM SA
TIMB
9,08 Mrd. $
| – | – |
-1.201
| Geschlossen | -25.725 $ | – |
|
758
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-746
| Geschlossen | -53.518 $ | – |
|
759
Trex
TREX
4,97 Mrd. $
| – | – |
-716
| Geschlossen | -35.829 $ | – |
|
760
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
| – | – |
-14.410
| Geschlossen | -260.533 $ | – |
|
761
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-583
| Geschlossen | -44.553 $ | – |
|
762
Werner Enterprises
WERN
1,79 Mrd. $
| – | – |
-551
| Geschlossen | -24.029 $ | – |
|
763
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
| – | – |
-127
| Geschlossen | -20.411 $ | – |
|
764
Woodward
WWD
19,1 Mrd. $
| – | – |
-61
| Geschlossen | -25.952 $ | – |
|
765
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| – | – |
-67
| Geschlossen | -25.745 $ | – |
|
766
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| – | – |
-14.363
| Geschlossen | -161.296 $ | – |
|
767
CoreWeave
CRWV
34,3 Mrd. $
| – | – |
-244
| Geschlossen | -24.288 $ | – |
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .