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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| – | – |
-101
| Encerrada | -US$ 24,1 mil | – |
|
752
Rentokil
RTO
US$ 11,5 bi
| – | – |
-721
| Encerrada | -US$ 20,6 mil | – |
|
753
SK Telecom
SKM
US$ 11,8 bi
| – | – |
-998
| Encerrada | -US$ 32,1 mil | – |
|
754
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| – | – |
-1.145
| Encerrada | -US$ 20,5 mil | – |
|
755
SPX Corp
SPXC
US$ 8,03 bi
| – | – |
-110
| Encerrada | -US$ 27 mil | – |
|
756
Terex
TEX
US$ 5,86 bi
| – | – |
-333
| Encerrada | -US$ 24,1 mil | – |
|
757
TIM SA
TIMB
US$ 9,11 bi
| – | – |
-1.201
| Encerrada | -US$ 25,7 mil | – |
|
758
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-746
| Encerrada | -US$ 53,5 mil | – |
|
759
Trex
TREX
US$ 5,13 bi
| – | – |
-716
| Encerrada | -US$ 35,8 mil | – |
|
760
Trade Desk
TTD
US$ 6,15 bi
| – | – |
-14.410
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
761
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-583
| Encerrada | -US$ 44,6 mil | – |
|
762
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,73 bi
| – | – |
-551
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
763
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,2 bi
| – | – |
-127
| Encerrada | -US$ 20,4 mil | – |
|
764
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| – | – |
-61
| Encerrada | -US$ 26 mil | – |
|
765
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,5 bi
| – | – |
-67
| Encerrada | -US$ 25,7 mil | – |
|
766
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| – | – |
-14.363
| Encerrada | -US$ 161 mil | – |
|
767
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| – | – |
-244
| Encerrada | -US$ 24,3 mil | – |
|
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TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.