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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Regal Rexnord
RRX
US$122億
| – | – |
-101
| 已平倉 | -US$2.41萬 | – |
|
752
Rentokil
RTO
US$119億
| – | – |
-721
| 已平倉 | -US$2.06萬 | – |
|
753
SK Telecom
SKM
US$132億
| – | – |
-998
| 已平倉 | -US$3.21萬 | – |
|
754
SoFi Technologies
SOFI
US$211億
| – | – |
-1,145
| 已平倉 | -US$2.05萬 | – |
|
755
SPX Corp
SPXC
US$77.1億
| – | – |
-110
| 已平倉 | -US$2.7萬 | – |
|
756
Terex
TEX
US$64.8億
| – | – |
-333
| 已平倉 | -US$2.41萬 | – |
|
757
TIM SA
TIMB
US$92.8億
| – | – |
-1,201
| 已平倉 | -US$2.57萬 | – |
|
758
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-746
| 已平倉 | -US$5.35萬 | – |
|
759
Trex
TREX
US$54.2億
| – | – |
-716
| 已平倉 | -US$3.58萬 | – |
|
760
Trade Desk
TTD
US$75.6億
| – | – |
-14,410
| 已平倉 | -US$26.1萬 | – |
|
761
已下市
Webster Financial
WBS
| – | – |
-583
| 已平倉 | -US$4.46萬 | – |
|
762
Werner Enterprises
WERN
US$16.7億
| – | – |
-551
| 已平倉 | -US$2.4萬 | – |
|
763
Wintrust Financial
WTFC
US$105億
| – | – |
-127
| 已平倉 | -US$2.04萬 | – |
|
764
Woodward
WWD
US$200億
| – | – |
-61
| 已平倉 | -US$2.6萬 | – |
|
765
Talen Energy Corp
TLN
US$165億
| – | – |
-67
| 已平倉 | -US$2.57萬 | – |
|
766
CNH Industrial
CNH
US$201億
| – | – |
-14,363
| 已平倉 | -US$16.1萬 | – |
|
767
CoreWeave
CRWV
US$335億
| – | – |
-244
| 已平倉 | -US$2.43萬 | – |
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。