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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$106億
| US$2.88萬 | ﹤0.01% |
511
-206
| -29% | -US$1.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
652
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.3億
| US$2.86萬 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
653
Riot Platforms
RIOT
US$68.6億
| US$2.86萬 | ﹤0.01% |
+1,420
| 新 | +US$2.99萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
654
Samsara
IOT
US$247億
| US$2.86萬 | ﹤0.01% |
749
+4
| +0.5% | +US$153 |
2026 Q2
1季度
|
|
655
Assured Guaranty
AGO
US$32.4億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
420
+165
| +65% | +US$1.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
656
DT Midstream
DTM
US$121億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
657
Banco Santander
SAN
US$1799億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
2,053
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
658
Bank OZK
OZK
US$54.4億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
610
+16
| +3% | +US$798 |
2025 Q4
3個季度
|
|
659
Shinhan Financial Group
SHG
US$299億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
660
Artisan Partners
APAM
US$27.3億
| US$2.79萬 | ﹤0.01% |
773
+40
| +5% | +US$1,581 |
2025 Q4
3個季度
|
|
661
Tradeweb Markets
TW
US$276億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
662
Murphy USA
MUSA
US$95.5億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
663
NetEase
NTES
US$782億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
664
Hut 8
HUT
US$73.3億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
314
-92
| -23% | -US$8,709 |
2026 Q2
1季度
|
|
665
Rubrik
RBRK
US$227億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
+236
| 新 | +US$2.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
666
Tempus AI
TEM
US$145億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
+327
| 新 | +US$1.97萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
667
DocuSign
DOCU
US$150億
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
+395
| 新 | +US$2.35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
668
Fulton Financial
FULT
US$45.4億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
1,172
-538
| -31% | -US$1.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
669
Boyd Gaming
BYD
US$54.8億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
670
Lattice Semiconductor
LSCC
US$175億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
208
+32
| +18% | +US$3,964 |
2025 Q4
3個季度
|
|
671
Dycom Industries
DY
US$68.8億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
97
-7
| -7% | -US$2,554 |
2026 Q2
1季度
|
|
672
Tenet Healthcare
THC
US$233億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
+102
| 新 | +US$2.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
673
Elanco Animal Health
ELAN
US$132億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
1,164
+16
| +1% | +US$386 |
2026 Q2
1季度
|
|
674
Rayonier
RYN
US$63.6億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
+1,409
| 新 | +US$2.95萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
675
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$75億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
556
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。