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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110億
| US$4.42萬 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
602
Macy's
M
US$64.9億
| US$4.42萬 | ﹤0.01% |
1,939
+632
| +48% | +US$1.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
603
Littelfuse
LFUS
US$101億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
604
Butterfly Network
BFLY
US$19.1億
| US$4.23萬 | ﹤0.01% |
+4,717
| 新 | +US$3.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
605
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$119億
| US$4.22萬 | ﹤0.01% |
2,376
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
606
Toll Brothers
TOL
US$139億
| US$4.18萬 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
607
ATI
ATI
US$255億
| US$4.17萬 | ﹤0.01% |
220
+92
| +72% | +US$1.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
608
Voya Financial
VOYA
US$92.6億
| US$4.17萬 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
609
Ormat Technologies
ORA
US$57.3億
| US$4.14萬 | ﹤0.01% |
453
-98
| -18% | -US$1.01萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
610
Oshkosh
OSK
US$86.1億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
320
-90
| -22% | -US$1.33萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
611
First Horizon
FHN
US$111億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
1,761
+71
| +4% | +US$1,773 |
2026 Q2
1季度
|
|
612
KB Financial Group
KB
US$398億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
613
Timken Company
TKR
US$75.9億
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
339
-25
| -7% | -US$3,212 |
2025 Q4
3個季度
|
|
614
Commercial Metals
CMC
US$71.4億
| US$3.93萬 | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
615
Zoom
ZM
US$286億
| US$3.87萬 | ﹤0.01% |
426
-14
| -3% | -US$1,334 |
2025 Q4
3個季度
|
|
616
FormFactor
FORM
US$74.9億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
253
+124
| +96% | +US$1.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
617
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$159億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
618
Popular Inc
BPOP
US$100億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
619
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6億
| US$3.66萬 | ﹤0.01% |
1,003
-6,750
| -87% | -US$27.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
620
Evercore
EVR
US$113億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
140
+5
| +4% | +US$1,521 |
2025 Q4
3個季度
|
|
621
CNO Financial Group
CNO
US$52.9億
| US$3.58萬 | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
622
EnerSys
ENS
US$53.3億
| US$3.54萬 | ﹤0.01% |
193
+100
| +108% | +US$1.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
623
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$3.54萬 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
624
MGIC Investment
MTG
US$55.4億
| US$3.52萬 | ﹤0.01% |
1,363
+650
| +91% | +US$1.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
625
SiTime
SITM
US$143億
| US$3.52萬 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$3.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。