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Stansberry Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
20.99%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.49%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+79.6%
5年估算報酬率
+74.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$1.19億
(+12%)
資金流向
+US$2928萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.17%
持股
162
新
17
增持
70
減碼
46
已平倉
17
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2016萬 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1256萬 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$919萬 |
| 4 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$869萬 |
| 5 |
UGI
UGI
|
+US$723萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1905萬 |
| 2 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1493萬 |
| 3 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$1032萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$987萬 |
| 5 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$878萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 17.15% |
| 2 | 工業 | 15.35% |
| 3 | 金融 | 14.86% |
| 4 | 資訊科技 | 9.27% |
| 5 | 原物料 | 8.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$4817萬 | 4.41% |
134,778
-9,902
| -7% | -US$356萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.71兆
| US$3329萬 | 3.05% |
139,659
+24,384
| +21% | +US$612萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
AAR Corp
AIR
US$38.3億
| US$3108萬 | 2.85% |
217,472
+46,496
| +27% | +US$549萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
AXIS Capital
AXS
US$75.5億
| US$3004萬 | 2.75% |
279,594
-3,426
| -1% | -US$34.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
General Dynamics
GD
US$940億
| US$2831萬 | 2.59% |
79,917
+12,619
| +19% | +US$432萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Timken Company
TKR
US$75.7億
| US$2641萬 | 2.42% |
181,740
-4,084
| -2% | -US$49.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4074億
| US$2577萬 | 2.36% |
317,104
+2,404
| +0.8% | +US$19萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$2548萬 | 2.33% |
21,241
-183
| -0.9% | -US$18.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$2542萬 | 2.33% |
252,502
-189,498
| -43% | -US$1905萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1128億
| US$2254萬 | 2.07% |
23,047
+13,716
| +147% | +US$1256萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.14兆
| US$2164萬 | 1.98% |
108,155
+15,334
| +17% | +US$315萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$2111萬 | 1.93% |
+308,634
| 新 | +US$2016萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Vita Coco
COCO
US$35.1億
| US$2101萬 | 1.92% |
317,619
-79,583
| -20% | -US$537萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Visa
V
US$7751億
| US$2095萬 | 1.92% |
61,067
+4,378
| +8% | +US$141萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.2億
| US$1921萬 | 1.76% |
426,966
+41,886
| +11% | +US$189萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$1912萬 | 1.75% |
202,306
+6,421
| +3% | +US$60.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Markel Group
MKL
US$236億
| US$1786萬 | 1.64% |
9,145
-370
| -4% | -US$69.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Shell
SHEL
US$2997億
| US$1655萬 | 1.52% |
213,476
+1,889
| +0.9% | +US$16.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
CRH
CRH
US$574億
| US$1604萬 | 1.47% |
149,931
-4,077
| -3% | -US$44.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$915億
| US$1488萬 | 1.36% |
120,894
+24,525
| +25% | +US$368萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
21
UGI
UGI
US$82.8億
| US$1477萬 | 1.35% |
427,597
+204,544
| +92% | +US$723萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
AES
AES
US$107億
| US$1411萬 | 1.29% |
962,326
-6,797
| -0.7% | -US$9.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Rithm Capital
RITM
US$48.5億
| US$1358萬 | 1.24% |
1,446,395
+911,829
| +171% | +US$869萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1350萬 | 1.24% |
36,196
-370
| -1% | -US$15萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
W.R. Berkley
WRB
US$281億
| US$1335萬 | 1.22% |
189,337
-3,991
| -2% | -US$26.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
TCM
Stansberry Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stansberry Asset Management持有162個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$9.7億增加12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Stansberry Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加70檔、減碼46檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共308,634股，價值US$2111萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$1905萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為工業和金融。
- Stansberry Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共買進308,634股，價值US$2111萬。
- Stansberry Asset Management在2026年第2季增持Parker-Hannifin的幅度最大，估計增加US$1256萬。
- Stansberry Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1905萬。
- Stansberry Asset Management於2026年第2季完全出清Kenvue，估計賣出金額為US$1493萬。
- 在2026年第2季，Stansberry Asset Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占27%。
- Stansberry Asset Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉17個部位。
- Stansberry Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$10.9億。
根據Stansberry Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。