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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.2億 | 11.02% |
1,269,238
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.07億 | 9.82% |
468,375
+4,273
| +0.9% | +US$91.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7304萬 | 6.71% |
142,409
+1,655
| +1% | +US$76.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4084萬 | 3.75% |
118,692
+6,998
| +6% | +US$243萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3434萬 | 3.15% |
100,792
+4,585
| +5% | +US$158萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2144萬 | 1.97% |
18,530
+1,536
| +9% | +US$181萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1680萬 | 1.54% |
47,831
+2,691
| +6% | +US$101萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1642萬 | 1.51% |
46,278
+2,095
| +5% | +US$75萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1530萬 | 1.41% |
57,794
+3,354
| +6% | +US$88.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$1270萬 | 1.17% |
35,340
+730
| +2% | +US$26.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1263萬 | 1.16% |
38,454
-121
| -0.3% | -US$3.78萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1054萬 | 0.97% |
19,108
+291
| +2% | +US$16.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$852萬 | 0.78% |
7,998
-190
| -2% | -US$18萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$819萬 | 0.75% |
9,002
+247
| +3% | +US$23.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$766萬 | 0.7% |
19,277
+238
| +1% | +US$8.47萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$760萬 | 0.7% |
52,286
+2,663
| +5% | +US$39萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$717萬 | 0.66% |
8,844
+724
| +9% | +US$61.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$711萬 | 0.65% |
48,898
+2,659
| +6% | +US$36.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$637萬 | 0.58% |
20,393
+580
| +3% | +US$20.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$611萬 | 0.56% |
70,995
+4,788
| +7% | +US$41.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$562萬 | 0.52% |
8,365
+19
| +0.2% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Welltower
WELL
US$1692億
| US$521萬 | 0.48% |
22,624
+1,363
| +6% | +US$32.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$520萬 | 0.48% |
22,663
-737
| -3% | -US$15.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$516萬 | 0.47% |
18,125
+636
| +4% | +US$20.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$499萬 | 0.46% |
22,693
+638
| +3% | +US$15.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。