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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Target
TGT
US$694億
| US$309萬 | 0.28% |
19,699
+122
| +0.6% | +US$1.83萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
52
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$307萬 | 0.28% |
17,179
+458
| +3% | +US$7.43萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
53
Danaher
DHR
US$1620億
| US$303萬 | 0.28% |
13,696
+884
| +7% | +US$18.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
54
Prologis
PLD
US$1202億
| US$299萬 | 0.27% |
23,009
+1,661
| +8% | +US$23.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
55
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$299萬 | 0.27% |
30,561
+876
| +3% | +US$9.22萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
56
AT&T
T
US$1410億
| US$298萬 | 0.27% |
122,044
+6,980
| +6% | +US$16.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
57
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$297萬 | 0.27% |
5,673
+142
| +3% | +US$7.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$286萬 | 0.26% |
11,921
+243
| +2% | +US$6.08萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
59
Sun Life Financial
SLF
US$440億
| US$286萬 | 0.26% |
25,783
-622
| -2% | -US$5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
60
Progressive
PGR
US$1322億
| US$281萬 | 0.26% |
13,545
+892
| +7% | +US$19.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
61
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$278萬 | 0.26% |
37,070
+214
| +0.6% | +US$1.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
62
Newmont
NEM
US$1131億
| US$278萬 | 0.26% |
24,090
-347
| -1% | -US$3.88萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
63
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$274萬 | 0.25% |
16,817
+498
| +3% | +US$9.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
64
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$273萬 | 0.25% |
20,629
+1,270
| +7% | +US$18.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
65
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$270萬 | 0.25% |
6,833
+466
| +7% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$263萬 | 0.24% |
2,923
+114
| +4% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
67
TE Connectivity
TEL
US$602億
| US$253萬 | 0.23% |
11,981
+168
| +1% | +US$3.47萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
68
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$252萬 | 0.23% |
6,514
-194
| -3% | -US$6.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
69
Intuit
INTU
US$918億
| US$252萬 | 0.23% |
9,148
+294
| +3% | +US$9.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$252萬 | 0.23% |
5,567
+148
| +3% | +US$6.81萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$251萬 | 0.23% |
9,539
-107
| -1% | -US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
72
Comcast
CMCSA
US$806億
| US$244萬 | 0.22% |
112,243
+2,625
| +2% | +US$6.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
73
Capital One
COF
US$1235億
| US$242萬 | 0.22% |
12,559
+211
| +2% | +US$4.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
74
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$238萬 | 0.22% |
15,997
+544
| +4% | +US$7.87萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$237萬 | 0.22% |
21,194
+271
| +1% | +US$3.07萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。