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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$237萬 | 0.22% |
22,024
+3,569
| +19% | +US$40.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
77
ASML
ASML
US$6058億
| US$234萬 | 0.22% |
1,293
-26
| -2% | -US$4.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
78
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$234萬 | 0.22% |
12,704
+359
| +3% | +US$7.45萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
79
Equinix
EQIX
US$942億
| US$233萬 | 0.21% |
2,308
+124
| +6% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
80
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$230萬 | 0.21% |
24,653
+677
| +3% | +US$7.11萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
81
已下市
Warner Bros
WBD
| US$229萬 | 0.21% |
73,992
+1,002
| +1% | +US$2.78萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
82
Stryker
SYK
US$1178億
| US$228萬 | 0.21% |
8,276
+141
| +2% | +US$4.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
Sempra
SRE
US$550億
| US$227萬 | 0.21% |
29,131
+1,575
| +6% | +US$13.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$222萬 | 0.2% |
9,994
+459
| +5% | +US$11.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
85
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$220萬 | 0.2% |
8,621
+318
| +4% | +US$7.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
86
United Airlines
UAL
US$318億
| US$220萬 | 0.2% |
19,821
+207
| +1% | +US$2.44萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
87
KLA
KLAC
US$1900億
| US$211萬 | 0.19% |
10,802
+747
| +7% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$210萬 | 0.19% |
5,313
-9
| -0.2% | -US$3,111 |
2025 Q4
3個季度
|
|
89
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| US$204萬 | 0.19% |
6,182
+418
| +7% | +US$13.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$816億
| US$204萬 | 0.19% |
5,719
+113
| +2% | +US$4.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Hewlett Packard
HPE
US$753億
| US$204萬 | 0.19% |
31,881
-386
| -1% | -US$2.04萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
92
US Bancorp
USB
US$928億
| US$200萬 | 0.18% |
34,608
+1,732
| +5% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
93
ICL Group
ICL
US$61.6億
| US$200萬 | 0.18% |
129,230
-3,068
| -2% | -US$1.64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
94
GSK
GSK
US$1017億
| US$198萬 | 0.18% |
41,071
-946
| -2% | -US$4.83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
95
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$197萬 | 0.18% |
3,065
+384
| +14% | +US$24.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
Fortive
FTV
US$182億
| US$193萬 | 0.18% |
35,152
+863
| +3% | +US$5.11萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
97
Intercontinental Exchange
ICE
US$914億
| US$186萬 | 0.17% |
12,257
+612
| +5% | +US$9.24萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
98
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$186萬 | 0.17% |
39,905
+1,612
| +4% | +US$7.99萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
99
NXP Semiconductors
NXPI
US$592億
| US$185萬 | 0.17% |
7,788
+541
| +7% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
100
Marsh
MRSH
US$938億
| US$185萬 | 0.17% |
10,834
+477
| +5% | +US$8.73萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。