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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$237만 | 0.22% |
22,024
+3,569
| +19% | +US$40.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
77
ASML
ASML
US$6348억
| US$234만 | 0.22% |
1,293
-26
| -2% | -US$4.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$234만 | 0.22% |
12,704
+359
| +3% | +US$7.45만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
79
Equinix
EQIX
US$963억
| US$233만 | 0.21% |
2,308
+124
| +6% | +US$12.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$230만 | 0.21% |
24,653
+677
| +3% | +US$7.11만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
81
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$229만 | 0.21% |
73,992
+1,002
| +1% | +US$2.78만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
82
Stryker
SYK
US$1143억
| US$228만 | 0.21% |
8,276
+141
| +2% | +US$4.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Sempra
SRE
US$534억
| US$227만 | 0.21% |
29,131
+1,575
| +6% | +US$13.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$222만 | 0.2% |
9,994
+459
| +5% | +US$11.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
85
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$220만 | 0.2% |
8,621
+318
| +4% | +US$7.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
United Airlines
UAL
US$310억
| US$220만 | 0.2% |
19,821
+207
| +1% | +US$2.44만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
87
KLA
KLAC
US$2172억
| US$211만 | 0.19% |
10,802
+747
| +7% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$210만 | 0.19% |
5,313
-9
| -0.2% | -US$3.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
Cadence Design Systems
CDNS
US$897억
| US$204만 | 0.19% |
6,182
+418
| +7% | +US$13.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$204만 | 0.19% |
5,719
+113
| +2% | +US$4.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Hewlett Packard
HPE
US$742억
| US$204만 | 0.19% |
31,881
-386
| -1% | -US$2.04만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
92
US Bancorp
USB
US$901억
| US$200만 | 0.18% |
34,608
+1,732
| +5% | +US$10.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
93
ICL Group
ICL
US$63억
| US$200만 | 0.18% |
129,230
-3,068
| -2% | -US$1.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
GSK
GSK
US$991억
| US$198만 | 0.18% |
41,071
-946
| -2% | -US$4.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
Quanta Services
PWR
US$930억
| US$197만 | 0.18% |
3,065
+384
| +14% | +US$24.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Fortive
FTV
US$174억
| US$193만 | 0.18% |
35,152
+863
| +3% | +US$5.11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
97
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$186만 | 0.17% |
12,257
+612
| +5% | +US$9.24만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
98
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$186만 | 0.17% |
39,905
+1,612
| +4% | +US$7.99만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
99
NXP Semiconductors
NXPI
US$580억
| US$185만 | 0.17% |
7,788
+541
| +7% | +US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
Marsh
MRSH
US$900억
| US$185만 | 0.17% |
10,834
+477
| +5% | +US$8.73만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management는 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였습니다.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 V-Square Quantitative Management로, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42%를 차지해요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.