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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$493만 | 0.45% |
10,800
-226
| -2% | -US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$470만 | 0.43% |
17,288
+412
| +2% | +US$12만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$459만 | 0.42% |
4,828
+153
| +3% | +US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$449만 | 0.41% |
42,786
+841
| +2% | +US$8.62만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
30
Linde
LIN
US$2298억
| US$446만 | 0.41% |
9,393
+327
| +4% | +US$16.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$445만 | 0.41% |
23,660
+663
| +3% | +US$14.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$441만 | 0.41% |
29,602
+1,426
| +5% | +US$20만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
33
Verizon
VZ
US$1861억
| US$439만 | 0.4% |
95,610
+4,556
| +5% | +US$21.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$402만 | 0.37% |
31,761
+1,265
| +4% | +US$17.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$391만 | 0.36% |
14,801
+469
| +3% | +US$10.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
36
MetLife
MET
US$640억
| US$381만 | 0.35% |
40,436
+200
| +0.5% | +US$1.91만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
37
Seagate
STX
US$1453억
| US$375만 | 0.34% |
4,069
+169
| +4% | +US$14.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$373만 | 0.34% |
8,201
+548
| +7% | +US$26.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
39
Accenture
ACN
US$1406억
| US$365만 | 0.34% |
19,902
+346
| +2% | +US$5.85만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$359만 | 0.33% |
10,844
+375
| +4% | +US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Eaton
ETN
US$1520억
| US$358만 | 0.33% |
8,320
+297
| +4% | +US$12.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$353만 | 0.32% |
31,235
+278
| +0.9% | +US$2.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$350만 | 0.32% |
74,976
-1,779
| -2% | -US$8.72만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$338만 | 0.31% |
54,178
+1,465
| +3% | +US$9.26만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
45
3M
MMM
US$850억
| US$335만 | 0.31% |
20,389
+368
| +2% | +US$6.28만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$327만 | 0.3% |
3,090
+130
| +4% | +US$14.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$326만 | 0.3% |
12,467
+1,256
| +11% | +US$32.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$324만 | 0.3% |
4,472
+364
| +9% | +US$22.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$322만 | 0.3% |
13,945
+990
| +8% | +US$26.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
50
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$322만 | 0.3% |
24,006
-1,193
| -5% | -US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management는 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였습니다.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 V-Square Quantitative Management로, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42%를 차지해요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.