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Silver Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
38.89%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+107.74%
5년 예상 수익률
+250.34%
10년 예상 수익률
+501.27%
AUM
US$11억
AUM 성장
-US$2억
(-15%)
자금 흐름
-US$2.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.63%
보유액
18
신규
3
증가
3
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$2930만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1399만 |
| 3 |
KinderCare Learning Companies
KLC
|
+US$858만 |
| 4 |
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
|
+US$276만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$8283만 |
| 2 |
Bausch + Lomb
BLCO
|
+US$3570만 |
| 3 |
Frontier Group Holdings
ULCC
|
+US$1094만 |
| 4 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$339만 |
| 5 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$281만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 40.16% |
| 2 | 기타 | 26.07% |
| 3 | 산업재 | 23.96% |
| 4 | 임의소비재 | 5.01% |
| 5 | 금융 | 2.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$4.42억 | 40.16% |
2,607,269
+770
| +0% | +US$13.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$2.52억 | 22.86% |
13,991,754
+172,000
| +1% | +US$276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$1.44억 | 13.09% |
15,504,810
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Studio City International Holdings
MSC
US$1.88억
| US$5239만 | 4.76% |
28,628,463
-5,500
| -0% | -US$1.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$2860만 | 2.6% |
+2,724,000
| 신규 | +US$2930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.1억
| US$2170만 | 1.97% |
5,105,000
+2,325,000
| +84% | +US$858만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1399만 | 1.27% |
+377,941
| 신규 | +US$1399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$1214만 | 1.1% |
1,535,000
-2,120,000
| -58% | -US$1094만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$277만 | 0.25% |
130,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
FMC
FMC
US$8.8억
| US$143만 | 0.13% |
+124,000
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Central and Eastern Europe Fund
CEE
US$1.22억
| US$117만 | 0.11% |
57,030
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871만
| US$110만 | 0.1% |
79,602
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| – | – |
-2,245,000
| 청산됨 | -US$3570만 | – |
|
|
14
EchoStar
ECHO
US$248억
| – | – |
-707,546
| 청산됨 | -US$8283만 | – |
|
|
SVC
15
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| – | – |
-500,685
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
|
16
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$281만 | – |
|
유사한 펀드
Silver Point Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silver Point Capital의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$11억였으며 전 분기 US$13억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Silver Point Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.84억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EchoStar으로, 추정 US$8283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Silver Point Capital는 FS KKR Capital에 US$2860만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Silver Point Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital으로, US$2860만 상당의 2,724,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KinderCare Learning Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silver Point Capital로, 추정 증가액은 US$858만 규모예요.
- Silver Point Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Frontier Group Holdings이며, 추정 감소액은 US$1094만예요.
- Silver Point Capital는 2026년 2분기에 EchoStar 보유분을 전량 매도해 추정 US$8283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silver Point Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 100%를 차지해요.
- Silver Point Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Silver Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$11억가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Silver Point Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.