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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 4,93 Mio. $ | 0,45 % |
10.800
-226
| -2 % | -95.756 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
17.288
+412
| +2 % | +119.796 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
28
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,42 % |
4.828
+153
| +3 % | +151.619 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,41 % |
42.786
+841
| +2 % | +86.171 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,41 % |
9.393
+327
| +4 % | +160.677 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,41 % |
23.660
+663
| +3 % | +140.870 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,41 % |
29.602
+1.426
| +5 % | +200.077 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
33
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,4 % |
95.610
+4.556
| +5 % | +214.335 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
34
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,37 % |
31.761
+1.265
| +4 % | +174.258 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,36 % |
14.801
+469
| +3 % | +105.162 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,35 % |
40.436
+200
| +0,5 % | +19.071 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
37
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,34 % |
4.069
+169
| +4 % | +144.308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,34 % |
8.201
+548
| +7 % | +266.426 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
39
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,34 % |
19.902
+346
| +2 % | +58.470 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,33 % |
10.844
+375
| +4 % | +131.163 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,33 % |
8.320
+297
| +4 % | +123.949 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,32 % |
31.235
+278
| +0,9 % | +29.305 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
74.976
-1.779
| -2 % | -87.240 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,31 % |
54.178
+1.465
| +3 % | +92.584 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
3M
MMM
85 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,31 % |
20.389
+368
| +2 % | +62.764 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,3 % |
3.090
+130
| +4 % | +141.978 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,3 % |
12.467
+1.256
| +11 % | +321.990 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 0,3 % |
4.472
+364
| +9 % | +227.193 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,3 % |
13.945
+990
| +8 % | +260.576 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
50
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,3 % |
24.006
-1.193
| -5 % | -146.603 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .