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V-Square Quantitative Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
11.47%
推定1年リターン
23.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.76%
1年予想リターン
+23.97%
3年間の予想リターン
+111.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$3692万
(+3.5%)
資金フロー
+$3355万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
767
新規
42
買い増し
475
減少
120
解消
46
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$243万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$181万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$158万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$101万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$1018万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$119万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$107万 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+$39.4万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$35.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.29% |
| 2 | その他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | ヘルスケア | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
$2.2兆
| $493万 | 0.45% |
10,800
-226
| -2% | -$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Union Pacific
UNP
$1708億
| $470万 | 0.43% |
17,288
+412
| +2% | +$12万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
28
GE Vernova
GEV
$2452億
| $459万 | 0.42% |
4,828
+153
| +3% | +$15.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Walt Disney
DIS
$1894億
| $449万 | 0.41% |
42,786
+841
| +2% | +$8.62万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
Linde
LIN
$2316億
| $446万 | 0.41% |
9,393
+327
| +4% | +$16.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Morgan Stanley
MS
$2823億
| $445万 | 0.41% |
23,660
+663
| +3% | +$14.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
$1916億
| $441万 | 0.41% |
29,602
+1,426
| +5% | +$20万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
Verizon
VZ
$1835億
| $439万 | 0.4% |
95,610
+4,556
| +5% | +$21.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
PepsiCo
PEP
$1804億
| $402万 | 0.37% |
31,761
+1,265
| +4% | +$17.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
$2188億
| $391万 | 0.36% |
14,801
+469
| +3% | +$10.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
36
MetLife
MET
$637億
| $381万 | 0.35% |
40,436
+200
| +0.5% | +$1.91万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
37
Seagate
STX
$1510億
| $375万 | 0.34% |
4,069
+169
| +4% | +$14.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Western Digital
WDC
$1311億
| $373万 | 0.34% |
8,201
+548
| +7% | +$26.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
39
Accenture
ACN
$1426億
| $365万 | 0.34% |
19,902
+346
| +2% | +$5.85万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8935億
| $359万 | 0.33% |
10,844
+375
| +4% | +$13.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Eaton
ETN
$1538億
| $358万 | 0.33% |
8,320
+297
| +4% | +$12.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$118億
| $353万 | 0.32% |
31,235
+278
| +0.9% | +$2.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.4億
| $350万 | 0.32% |
74,976
-1,779
| -2% | -$8.72万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1199億
| $338万 | 0.31% |
54,178
+1,465
| +3% | +$9.26万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
45
3M
MMM
$846億
| $335万 | 0.31% |
20,389
+368
| +2% | +$6.28万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
46
Blackrock
BLK
$1748億
| $327万 | 0.3% |
3,090
+130
| +4% | +$14.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
AbbVie
ABBV
$5010億
| $326万 | 0.3% |
12,467
+1,256
| +11% | +$32.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $324万 | 0.3% |
4,472
+364
| +9% | +$22.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
McDonald's
MCD
$1714億
| $322万 | 0.3% |
13,945
+990
| +8% | +$26.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
50
ServiceNow
NOW
$1487億
| $322万 | 0.3% |
24,006
-1,193
| -5% | -$14.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TCM
V-Square Quantitative Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementは767銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$10.5億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3355万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち475銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIlluminaで、保有株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を売却しました。
- V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
- V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を減らしました。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1018万でした。
- 2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの42%を占めています。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- V-Square Quantitative Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$10.9億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のV-Square Quantitative Managementの 13F報告書 に基づいています。