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V-Square Quantitative Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
11.47%
推定1年リターン
23.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.76%
1年予想リターン
+23.97%
3年間の予想リターン
+111.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$3692万
(+3.5%)
資金フロー
+$3355万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
767
新規
42
買い増し
475
減少
120
解消
46
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$243万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$181万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$158万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$101万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$1018万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$119万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$107万 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+$39.4万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$35.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.29% |
| 2 | その他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | ヘルスケア | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| – | – |
-101
| 解消 | -$2.41万 | – |
|
752
Rentokil
RTO
$115億
| – | – |
-721
| 解消 | -$2.06万 | – |
|
753
SK Telecom
SKM
$118億
| – | – |
-998
| 解消 | -$3.21万 | – |
|
754
SoFi Technologies
SOFI
$189億
| – | – |
-1,145
| 解消 | -$2.05万 | – |
|
755
SPX Corp
SPXC
$80.3億
| – | – |
-110
| 解消 | -$2.7万 | – |
|
756
Terex
TEX
$58.6億
| – | – |
-333
| 解消 | -$2.41万 | – |
|
757
TIM SA
TIMB
$91.1億
| – | – |
-1,201
| 解消 | -$2.57万 | – |
|
758
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-746
| 解消 | -$5.35万 | – |
|
759
Trex
TREX
$51.3億
| – | – |
-716
| 解消 | -$3.58万 | – |
|
760
Trade Desk
TTD
$61.5億
| – | – |
-14,410
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
761
上場廃止
Webster Financial
WBS
| – | – |
-583
| 解消 | -$4.46万 | – |
|
762
Werner Enterprises
WERN
$17.3億
| – | – |
-551
| 解消 | -$2.4万 | – |
|
763
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| – | – |
-127
| 解消 | -$2.04万 | – |
|
764
Woodward
WWD
$179億
| – | – |
-61
| 解消 | -$2.6万 | – |
|
765
Talen Energy Corp
TLN
$155億
| – | – |
-67
| 解消 | -$2.57万 | – |
|
766
CNH Industrial
CNH
$185億
| – | – |
-14,363
| 解消 | -$16.1万 | – |
|
767
CoreWeave
CRWV
$299億
| – | – |
-244
| 解消 | -$2.43万 | – |
|
類似するファンド
TCM
V-Square Quantitative Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementは767銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$10.5億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3355万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち475銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIlluminaで、保有株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を売却しました。
- V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
- V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を減らしました。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1018万でした。
- 2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの42%を占めています。
- V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- V-Square Quantitative Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$10.9億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のV-Square Quantitative Managementの 13F報告書 に基づいています。