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Intrua Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
18.29%
推定1年リターン
25.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+25.04%
3年間の予想リターン
+70.96%
5年予想リターン
+81.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.22億
(+13%)
資金フロー
+$4033万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.84%
保有額
525
新規
66
買い増し
184
減少
219
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$3409万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1500万 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+$775万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$595万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$521万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$3487万 |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+$626万 |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+$596万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$214万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.3% |
| 2 | 情報技術 | 7.14% |
| 3 | エネルギー | 2.97% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.47% |
| 5 | 金融 | 2.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8453万 | 7.75% |
961,927
-7,635
| -0.8% | -$65.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $4895万 | 4.49% |
256,928
+20,197
| +9% | +$345万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $4754万 | 4.36% |
497,158
-729
| -0.1% | -$6.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $3972万 | 3.64% |
742,478
+13,127
| +2% | +$70.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $3740万 | 3.43% |
316,840
+3,120
| +1% | +$35.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3708万 | 3.4% |
100,661
+36,200
| +56% | +$1500万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $3401万 | 3.12% |
+1,299,124
| 新規 | +$3409万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3338万 | 3.06% |
44,700
-3,700
| -8% | -$268万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3052万 | 2.8% |
1,150,669
+32,180
| +3% | +$85万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1966万 | 1.8% |
67,949
-1,085
| -2% | -$31万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1550万 | 1.42% |
312,897
+10,112
| +3% | +$49.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1510万 | 1.38% |
75,445
-1,330
| -2% | -$27.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.53億
| $1354万 | 1.24% |
666,589
+32,005
| +5% | +$63.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1311万 | 1.2% |
260,405
-4,660
| -2% | -$23.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1251万 | 1.15% |
67,543
-4,162
| -6% | -$72.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1117万 | 1.02% |
70,388
+34,989
| +99% | +$521万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $964万 | 0.88% |
82,224
+51,003
| +163% | +$595万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.5億
| $930万 | 0.85% |
264,007
+19,085
| +8% | +$63.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $893万 | 0.82% |
179,161
+60,537
| +51% | +$302万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $879万 | 0.81% |
11,773
-1,408
| -11% | -$102万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $875万 | 0.8% |
63,965
-2,922
| -4% | -$43.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
22
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $869万 | 0.8% |
251,691
+213,418
| +558% | +$775万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $825万 | 0.76% |
11,017
-384
| -3% | -$28万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $784万 | 0.72% |
247,303
-4,986
| -2% | -$15.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $784万 | 0.72% |
20,748
-1,064
| -5% | -$42.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Intrua Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intrua Financialは525銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$9.7億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Intrua Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$4033万を投じ、新たに66銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、保有株数は1,299,124株、評価額は$3401万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$3487万相当を売却しました。
- Intrua Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、株数は1,299,124株、評価額は$3401万でした。
- Intrua Financialは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1500万でした。
- Intrua Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$3487万相当を減らしました。
- Intrua Financialは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intrua Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの38%を占めています。
- Intrua Financialは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Intrua Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.9億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のIntrua Financialの 13F報告書 に基づいています。