Catalyst Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄

Catalyst Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Catalyst Financial Partnersは435銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$8.47億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Catalyst Financial Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$4078万を投じ、新たに65銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHanover Insuranceで、保有株数は4,041株、評価額は$86.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$462万相当を売却しました。

• Catalyst Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanover Insuranceで、株数は4,041株、評価額は$86.5万でした。
• Catalyst Financial Partnersは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
• Catalyst Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$462万相当を減らしました。
• Catalyst Financial Partnersは2026年第2四半期にJack Henry & Associatesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Catalyst Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの48%を占めています。
• Catalyst Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Catalyst Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$10.1億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCatalyst Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。