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Graves Light Lenhart Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
10.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+10.8%
3年間の予想リターン
+47.72%
5年予想リターン
+46.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
-$337万
(-0.31%)
資金フロー
+$1094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.87%
保有額
208
新規
5
買い増し
28
減少
105
解消
12
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1776万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$662万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$316万 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$374万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$334万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$216万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$209万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.04% |
| 2 | 金融 | 5.71% |
| 3 | 情報技術 | 4.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.02億 | 9.56% |
1,080,576
-21,492
| -2% | -$209万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.01億 | 9.48% |
1,045,399
+32,021
| +3% | +$316万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $6187万 | 5.79% |
1,542,137
+159,788
| +12% | +$662万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4337万 | 4.06% |
318,810
+8,200
| +3% | +$119万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4007万 | 3.75% |
556,969
+26,060
| +5% | +$197万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3555万 | 3.33% |
71,402
-1,659
| -2% | -$83.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3383万 | 3.17% |
101,590
-4,981
| -5% | -$160万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $2818万 | 2.64% |
612,276
+55,625
| +10% | +$264万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2778万 | 2.6% |
178,978
-2,163
| -1% | -$35.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2658万 | 2.49% |
540,037
+358,039
| +197% | +$1776万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $2648万 | 2.48% |
180,803
-775
| -0.4% | -$12万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2616万 | 2.45% |
112,128
-2,619
| -2% | -$62.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $2405万 | 2.25% |
281,381
+22,568
| +9% | +$188万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2341万 | 2.19% |
425,611
+22,716
| +6% | +$128万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2334万 | 2.18% |
138,567
-2,767
| -2% | -$46.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2309万 | 2.16% |
623,582
+49,258
| +9% | +$184万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2250万 | 2.11% |
65,397
-3,277
| -5% | -$114万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2135万 | 2% |
656,368
-10,197
| -2% | -$34.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2060万 | 1.93% |
269,687
-48,410
| -15% | -$374万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2002万 | 1.87% |
259,160
-42,607
| -14% | -$334万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1975万 | 1.85% |
234,840
-7,185
| -3% | -$61.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $1859万 | 1.74% |
84,364
+5,327
| +7% | +$120万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $1412万 | 1.32% |
332,966
-6,440
| -2% | -$26.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1317万 | 1.23% |
277,993
+50,433
| +22% | +$249万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1225万 | 1.15% |
49,186
-1,446
| -3% | -$36.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
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Graves Light Lenhart Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Graves Light Lenhart Wealthは$10.7億相当のポジションを208件保有しており、前四半期の$10.7億から0.31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Graves Light Lenhart Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、28件増加しました、105件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETFで、保有株数は18,190株、評価額は$45.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$374万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Graves Light Lenhart Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETFで、株数は18,190株、評価額は$45.4万でした。
- Graves Light Lenhart Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1776万でした。
- Graves Light Lenhart Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$374万相当を減らしました。
- Graves Light Lenhart Wealthは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Graves Light Lenhart Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Graves Light Lenhart Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Graves Light Lenhart Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.31%減少し、$10.7億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のGraves Light Lenhart Wealthの 13F報告書 に基づいています。