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Graves Light Lenhart Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+47,72%
Retorno est. (5 anos)
+46,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,37 mi
(-0,31%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,87%
Posição
208
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
105
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 6,62 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,34 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,04% |
| 2 | Financeiro | 5,71% |
| 3 | Tecnologia | 4,51% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 102 mi | 9,56% |
1.080.576
-21.492
| -2% | -US$ 2,09 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 101 mi | 9,48% |
1.045.399
+32.021
| +3% | +US$ 3,16 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 61,9 mi | 5,79% |
1.542.137
+159.788
| +12% | +US$ 6,62 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 43,4 mi | 4,06% |
318.810
+8.200
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 40,1 mi | 3,75% |
556.969
+26.060
| +5% | +US$ 1,97 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 35,6 mi | 3,33% |
71.402
-1.659
| -2% | -US$ 837 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,8 mi | 3,17% |
101.590
-4.981
| -5% | -US$ 1,6 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 28,2 mi | 2,64% |
612.276
+55.625
| +10% | +US$ 2,64 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 27,8 mi | 2,6% |
178.978
-2.163
| -1% | -US$ 351 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 26,6 mi | 2,49% |
540.037
+358.039
| +197% | +US$ 17,8 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 26,5 mi | 2,48% |
180.803
-775
| -0,4% | -US$ 120 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 26,2 mi | 2,45% |
112.128
-2.619
| -2% | -US$ 629 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 24,1 mi | 2,25% |
281.381
+22.568
| +9% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 23,4 mi | 2,19% |
425.611
+22.716
| +6% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 23,3 mi | 2,18% |
138.567
-2.767
| -2% | -US$ 461 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 23,1 mi | 2,16% |
623.582
+49.258
| +9% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,5 mi | 2,11% |
65.397
-3.277
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 21,4 mi | 2% |
656.368
-10.197
| -2% | -US$ 344 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 20,6 mi | 1,93% |
269.687
-48.410
| -15% | -US$ 3,74 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 20 mi | 1,87% |
259.160
-42.607
| -14% | -US$ 3,34 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 19,7 mi | 1,85% |
234.840
-7.185
| -3% | -US$ 615 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 18,6 mi | 1,74% |
84.364
+5.327
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 14,1 mi | 1,32% |
332.966
-6.440
| -2% | -US$ 269 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 13,2 mi | 1,23% |
277.993
+50.433
| +22% | +US$ 2,49 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,3 mi | 1,15% |
49.186
-1.446
| -3% | -US$ 367 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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JCM
Revisão da carteira de Graves Light Lenhart Wealth no T3 2026
No T3 2026, Graves Light Lenhart Wealth detinha 208 posições no valor de US$ 1,07 bi, uma queda de 0,31% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Graves Light Lenhart Wealth mostra 5 novas, 28 aumentaram, 105 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 ações no valor de US$ 454 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 3,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Graves Light Lenhart Wealth no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 ações no valor de US$ 454 mil.
- Graves Light Lenhart Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Graves Light Lenhart Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,74 mi.
- Graves Light Lenhart Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 765 mil.
- As dez maiores posições de Graves Light Lenhart Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- Graves Light Lenhart Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Graves Light Lenhart Wealth caiu 0,31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graves Light Lenhart Wealth referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.