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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 71,6 mi | 5,31% |
983.772
+10.122
| +1% | +US$ 787 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
2
Strive Total Return Bond ETF
STXT
US$ 114 mi
| US$ 71,5 mi | 5,3% |
3.590.574
+98.913
| +3% | +US$ 1,99 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 62,1 mi | 4,6% |
1.297.305
+165.524
| +15% | +US$ 7,96 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 59,7 mi | 4,43% |
304.419
+10.240
| +3% | +US$ 2,05 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
5
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 55,1 mi | 4,09% |
763.230
+18.674
| +3% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 54,3 mi | 4,02% |
1.393.201
-2.617
| -0,2% | -US$ 105 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 46,1 mi | 3,42% |
124.543
+18.127
| +17% | +US$ 7,59 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 40,7 mi | 3,02% |
736.989
+56.295
| +8% | +US$ 3,24 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 39,4 mi | 2,92% |
131.938
+7.115
| +6% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 36,9 mi | 2,73% |
1.821.941
+6.800
| +0,4% | +US$ 138 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
11
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$ 132 mi
| US$ 32,2 mi | 2,39% |
824.998
-60.225
| -7% | -US$ 2,42 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 27,2 mi | 2,02% |
414.396
+27.862
| +7% | +US$ 1,87 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 25,2 mi | 1,87% |
1.018.620
+15.048
| +1% | +US$ 383 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
14
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 25 mi | 1,85% |
455.519
+13.686
| +3% | +US$ 783 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 23,8 mi | 1,76% |
307.236
+82.882
| +37% | +US$ 6,47 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 22,3 mi | 1,66% |
866.459
-11.717
| -1% | -US$ 305 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 21,1 mi | 1,57% |
238.042
+5.202
| +2% | +US$ 477 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 20,2 mi | 1,5% |
250.614
-3.867
| -2% | -US$ 314 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 19,1 mi | 1,41% |
401.266
-17.043
| -4% | -US$ 828 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 19 mi | 1,41% |
72.618
+3.061
| +4% | +US$ 828 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,8 mi | 1,32% |
30.891
+7.256
| +31% | +US$ 4,41 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 16,9 mi | 1,25% |
235.777
-6.393
| -3% | -US$ 510 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,7 mi | 1,24% |
232.700
-117.848
| -34% | -US$ 8,76 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,9 mi | 1,11% |
58.866
+5.378
| +10% | +US$ 1,4 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,06% |
129.770
+1.600
| +1% | +US$ 176 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.