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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 11,9 mi | 0,88% |
339.357
+22.639
| +7% | +US$ 800 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
| US$ 11,7 mi | 0,87% |
180.122
+1.307
| +0,7% | +US$ 86,2 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
28
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$ 261 mi
| US$ 9,47 mi | 0,7% |
116.346
+2.278
| +2% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
29
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 8,98 mi | 0,67% |
155.035
+5.798
| +4% | +US$ 343 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 8,55 mi | 0,63% |
38.061
+1.166
| +3% | +US$ 267 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 8,47 mi | 0,63% |
42.727
+479
| +1% | +US$ 93,1 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,91 mi | 0,59% |
24.663
-134
| -0,5% | -US$ 45 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 7,65 mi | 0,57% |
28.076
+612
| +2% | +US$ 175 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 6,82 mi | 0,51% |
65.935
-3.369
| -5% | -US$ 347 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,46 mi | 0,48% |
6.485
+64
| +1% | +US$ 62,4 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,33 mi | 0,47% |
13.202
+219
| +2% | +US$ 108 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
37
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 5,89 mi | 0,44% |
23.663
+829
| +4% | +US$ 220 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,12 mi | 0,38% |
17.861
+4
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,09 mi | 0,38% |
64.727
-5.384
| -8% | -US$ 433 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
|
40
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,89 mi | 0,36% |
+137.968
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 4,61 mi | 0,34% |
+240.061
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,38 mi | 0,32% |
21.018
-421
| -2% | -US$ 92,7 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,79 mi | 0,28% |
78.924
+31.029
| +65% | +US$ 1,5 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,61 mi | 0,27% |
20.693
+1.630
| +9% | +US$ 299 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,25 mi | 0,24% |
4.969
-188
| -4% | -US$ 128 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
46
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 3,2 mi | 0,24% |
13.908
+181
| +1% | +US$ 41,6 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
47
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 3,04 mi | 0,23% |
59.961
+20.532
| +52% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
48
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 2,97 mi | 0,22% |
25.726
-2.284
| -8% | -US$ 276 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
49
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 2,95 mi | 0,22% |
58.904
+6.081
| +12% | +US$ 306 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,87 mi | 0,21% |
9.975
-172
| -2% | -US$ 54 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.