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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,9%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 168 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,35%
Posição
576
Nova
576
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 26,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,29 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,94% |
| 3 | Financeiro | 1,93% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 52,1 mi | 30,54% |
+657.455
| Nova | +US$ 52,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 27,5 mi | 16,09% |
+1.209.040
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 25,8 mi | 15,13% |
+1.101.966
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 14,7 mi | 8,61% |
+379.948
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 8,64 mi | 5,06% |
+101.061
| Nova | +US$ 8,29 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 5,48 mi | 3,21% |
+66.045
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,93 mi | 1,13% |
+45.648
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 1,92 mi | 1,12% |
+27.233
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 1,38 mi | 0,81% |
+5.166
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 1,11 mi | 0,65% |
+32.333
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 989 mil | 0,58% |
+14.876
| Nova | +US$ 982 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 959 mil | 0,56% |
+20.897
| Nova | +US$ 934 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
UMH Properties
UMH
US$ 1,28 bi
| US$ 907 mil | 0,53% |
+60.902
| Nova | +US$ 927 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
US$ 94,4 bi
| US$ 892 mil | 0,52% |
+10.332
| Nova | +US$ 841 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 848 mil | 0,5% |
+9.225
| Nova | +US$ 830 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 825 mil | 0,48% |
+15.660
| Nova | +US$ 808 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 654 mil | 0,38% |
+4.768
| Nova | +US$ 638 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 590 mil | 0,35% |
+2.001
| Nova | +US$ 542 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 457 bi
| US$ 577 mil | 0,34% |
+3.702
| Nova | +US$ 565 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 575 mil | 0,34% |
+10.663
| Nova | +US$ 570 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 535 mil | 0,31% |
+4.465
| Nova | +US$ 510 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 530 mil | 0,31% |
+17.957
| Nova | +US$ 495 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 677 bi
| US$ 510 mil | 0,3% |
+3.653
| Nova | +US$ 509 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 509 mil | 0,3% |
+2.887
| Nova | +US$ 510 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 446 mil | 0,26% |
+1.291
| Nova | +US$ 435 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para McIlrath & Eck, que divulgou 576 posições avaliadas em US$ 171 mi. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 657.455 ações no valor de US$ 52,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 82% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T4 2017 foi Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 657.455 ações no valor de US$ 52,1 mi.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 82% de sua carteira de US$ 171 mi no T4 2017.
- McIlrath & Eck divulgou 576 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T4 2017, protocolado em 19 de mar. de 2018.