Estamos no ar no !
Saiba mais
Charter Oak Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
9,17%
Retorno est. (1 ano)
13,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+13,93%
Retorno est. (3 anos)
+39,21%
Retorno est. (5 anos)
+34,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,4 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,64%
Posição
218
Nova
10
Aumentada
59
Reduzida
113
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 6,01 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,26 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,18% |
| 2 | Tecnologia | 3,36% |
| 3 | Financeiro | 1,08% |
| 4 | Saúde | 1,03% |
| 5 | Bens industriais | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 317 mi | 24,58% |
485.265
-7.701
| -2% | -US$ 5,26 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 188 mi | 14,6% |
1.896.989
+47.254
| +3% | +US$ 4,73 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 129 mi | 10,03% |
1.676.714
+13.211
| +0,8% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 85,1 mi | 6,6% |
1.599.851
+71.895
| +5% | +US$ 3,87 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 72,4 mi | 5,62% |
351.937
-6.125
| -2% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 55,3 mi | 4,29% |
705.781
-76.392
| -10% | -US$ 6,01 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 43,5 mi | 3,37% |
872.856
+294.373
| +51% | +US$ 14,7 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 35,7 mi | 2,77% |
474.940
-38.282
| -7% | -US$ 2,97 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58 bi
| US$ 33,9 mi | 2,63% |
390.861
-23.942
| -6% | -US$ 2,13 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 28 mi | 2,17% |
46.793
-1.138
| -2% | -US$ 712 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 19,5 mi | 1,51% |
76.872
-1.595
| -2% | -US$ 415 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 12,2 mi | 0,95% |
232.317
-10.674
| -4% | -US$ 564 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,61 bi
| US$ 11,3 mi | 0,87% |
157.138
-41
| -0% | -US$ 3,08 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 11,1 mi | 0,86% |
79.937
-963
| -1% | -US$ 138 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,08 bi
| US$ 10,1 mi | 0,78% |
76.374
+4.378
| +6% | +US$ 607 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,74% |
93.569
+3.654
| +4% | +US$ 383 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 8,94 mi | 0,69% |
130.501
-4.550
| -3% | -US$ 321 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 7,52 mi | 0,58% |
66.443
-1.016
| -2% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,17 mi | 0,56% |
97.370
-11.209
| -10% | -US$ 832 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 493 mi
| US$ 6,04 mi | 0,47% |
271.726
+1.379
| +0,5% | +US$ 30,9 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 5,9 mi | 0,46% |
52.582
-395
| -0,7% | -US$ 46,9 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 5,52 mi | 0,43% |
37.278
+13.112
| +54% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 5,05 mi | 0,39% |
23.916
-1.790
| -7% | -US$ 388 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,01 mi | 0,39% |
25.540
+764
| +3% | +US$ 153 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,91 mi | 0,38% |
15.447
-5
| -0% | -US$ 1,59 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Charter Oak Capital Management no T1 2026
No T1 2026, Charter Oak Capital Management detinha 218 posições no valor de US$ 1,29 bi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Charter Oak Capital Management mostra 10 novas, 59 aumentaram, 113 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kinder Morgan: 7.020 ações no valor de US$ 235 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 6,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Charter Oak Capital Management no T1 2026 foi Kinder Morgan: 7.020 ações no valor de US$ 235 mil.
- Charter Oak Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 14,7 mi.
- A maior redução de Charter Oak Capital Management em T1 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,01 mi.
- Charter Oak Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Industrials ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de Charter Oak Capital Management representam 77% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T1 2026.
- Charter Oak Capital Management abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T1 2026.
- O valor da carteira de Charter Oak Capital Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Charter Oak Capital Management referente a T1 2026, protocolado em 24 de abr. de 2026.