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Capital Planning Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 692 mi
Giro
17,16%
Retorno est. (1 ano)
21,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,05%
Retorno est. (1 ano)
+21,81%
Retorno est. (3 anos)
+64,23%
Retorno est. (5 anos)
+70,81%
Retorno est. (10 anos)
+288,35%
AUM
US$ 692 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,2 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 46,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,17%
Posição
169
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
78
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 8,38 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 949 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 8,73 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 6,19 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,37% |
| 2 | Tecnologia | 12,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,25% |
| 4 | Industriais | 4,94% |
| 5 | Financeiro | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 54 mi | 7,8% |
842.318
+15.153
| +2% | +US$ 1 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 41 mi | 5,93% |
442.711
-90.529
| -17% | -US$ 8,73 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 40,7 mi | 5,88% |
807.604
+166.393
| +26% | +US$ 8,38 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 32,9 mi | 4,75% |
471.250
+10.951
| +2% | +US$ 790 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 31,1 mi | 4,5% |
413.627
-39.223
| -9% | -US$ 3,05 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
6
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 29,1 mi | 4,2% |
281.267
+7.137
| +3% | +US$ 757 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 27,9 mi | 4,03% |
261.696
+1.392
| +0,5% | +US$ 158 mil |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 26,8 mi | 3,87% |
315.497
+6.045
| +2% | +US$ 525 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 25,1 mi | 3,63% |
431.324
-25.286
| -6% | -US$ 1,53 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 24,6 mi | 3,56% |
325.345
+7.002
| +2% | +US$ 547 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,2 mi | 3,35% |
80.561
-1.142
| -1% | -US$ 359 mil |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,3 mi | 3,23% |
88.021
-3.249
| -4% | -US$ 846 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,9 mi | 2,44% |
45.570
-844
| -2% | -US$ 353 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 16,8 mi | 2,42% |
731.365
-18.637
| -2% | -US$ 430 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,1 mi | 2,04% |
81.055
-4.856
| -6% | -US$ 891 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 12,3 mi | 1,78% |
192.856
+5.390
| +3% | +US$ 357 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,2 mi | 1,62% |
53.848
-2.477
| -4% | -US$ 545 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,8 mi | 1,56% |
10.860
-439
| -4% | -US$ 428 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 10,8 mi | 1,56% |
97.387
+8.622
| +10% | +US$ 949 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 10 mi | 1,45% |
114.118
+2.215
| +2% | +US$ 201 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,72 mi | 1,26% |
14.588
+1.071
| +8% | +US$ 670 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,02 mi | 1,16% |
25.898
-736
| -3% | -US$ 242 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,65 mi | 1,11% |
13.371
-263
| -2% | -US$ 169 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,42 mi | 1,07% |
59.664
-1.513
| -2% | -US$ 186 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,16 mi | 1,04% |
34.601
+2.367
| +7% | +US$ 432 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VCM
GWM
Revisão da carteira de Capital Planning Advisors no T1 2026
No T1 2026, Capital Planning Advisors detinha 169 posições no valor de US$ 692 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 748 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Capital Planning Advisors fez uma retirada líquida de US$ 46,7 mi em T1 2026, encerrando 23 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 6,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Capital Planning Advisors abriu uma nova posição em Church & Dwight Co no valor de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de Capital Planning Advisors no T1 2026 foi Church & Dwight Co: 13.727 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Capital Planning Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 8,38 mi.
- A maior redução de Capital Planning Advisors em T1 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 8,73 mi.
- Capital Planning Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,44 mi.
- As dez maiores posições de Capital Planning Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 692 mi no T1 2026.
- Capital Planning Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 23 em T1 2026.
- O valor da carteira de Capital Planning Advisors caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 692 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning Advisors referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.