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VCM
Vivaldi Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 723 mi
Giro
12,54%
Retorno est. (1 ano)
30,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+30,89%
Retorno est. (3 anos)
+69,18%
Retorno est. (5 anos)
+67,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 723 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,9 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,69%
Posição
303
Nova
25
Aumentada
91
Reduzida
129
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 948 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,63% |
| 2 | Tecnologia | 16,5% |
| 3 | Saúde | 8,31% |
| 4 | Financeiro | 7,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,4 mi | 5,16% |
147.173
-3.381
| -2% | -US$ 880 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 28,3 mi | 3,91% |
82.664
-5.956
| -7% | -US$ 2 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 27,8 mi | 3,84% |
362.979
+27.619
| +8% | +US$ 2,21 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 23,5 mi | 3,25% |
515.727
+74.457
| +17% | +US$ 3,49 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,9 mi | 2,89% |
119.726
-759
| -0,6% | -US$ 139 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,9 mi | 2,74% |
69.033
-2.934
| -4% | -US$ 922 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
|
7
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 18,6 mi | 2,57% |
343.010
-25.403
| -7% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 18,2 mi | 2,52% |
153.489
-9.344
| -6% | -US$ 1,11 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 17,4 mi | 2,41% |
174.028
+14.307
| +9% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 17,4 mi | 2,4% |
255.271
-30.452
| -11% | -US$ 2,31 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 16,4 mi | 2,27% |
46.681
-2.315
| -5% | -US$ 825 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 15 mi | 2,07% |
159.402
-12.408
| -7% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 14,2 mi | 1,96% |
552.463
+9.339
| +2% | +US$ 251 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 13,5 mi | 1,86% |
555.616
+12.576
| +2% | +US$ 306 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 12,8 mi | 1,77% |
147.393
-9.866
| -6% | -US$ 945 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 12,5 mi | 1,73% |
506.326
+3.267
| +0,6% | +US$ 83,1 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11 mi | 1,52% |
16.945
-324
| -2% | -US$ 220 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10,2 mi | 1,4% |
115.195
-5.017
| -4% | -US$ 460 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 9,34 mi | 1,29% |
21.706
+649
| +3% | +US$ 291 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,89 mi | 1,23% |
12.551
-446
| -3% | -US$ 309 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,88 mi | 1,23% |
9.656
-79
| -0,8% | -US$ 80,1 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 8,72 mi | 1,21% |
147.263
+14.736
| +11% | +US$ 897 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 8,68 mi | 1,2% |
87.606
-5.107
| -6% | -US$ 429 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 8,33 mi | 1,15% |
172.345
+19.157
| +13% | +US$ 948 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,08 mi | 1,12% |
21.736
-27
| -0,1% | -US$ 11,1 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
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GWM
Revisão da carteira de Vivaldi Capital Management no T1 2026
No T1 2026, Vivaldi Capital Management detinha 303 posições no valor de US$ 723 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Vivaldi Capital Management mostra 25 novas, 91 aumentaram, 129 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Figure Technology Solutions: 15.894 ações no valor de US$ 540 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Vivaldi Capital Management no T1 2026 foi Figure Technology Solutions: 15.894 ações no valor de US$ 540 mil.
- Vivaldi Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Vivaldi Capital Management em T1 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
- Vivaldi Capital Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock CA Municipal Income Trust no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 474 mil.
- As dez maiores posições de Vivaldi Capital Management representam 32% de sua carteira de US$ 723 mi no T1 2026.
- Vivaldi Capital Management abriu 25 novas posições e encerrou 13 em T1 2026.
- O valor da carteira de Vivaldi Capital Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 723 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vivaldi Capital Management referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.