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VCM
Vivaldi Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.23억
회전율
12.54%
1년 추정 수익률
30.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+30.89%
3년 예상 수익률
+69.18%
5년 예상 수익률
+67.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.23억
AUM 성장
-US$1189만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$1062만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.69%
보유액
303
신규
25
증가
91
축소
129
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$349만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$221만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$143만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$104만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$94.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$649만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$231만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$200만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$134만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.63% |
| 2 | 정보기술 | 16.5% |
| 3 | 건강관리 | 8.31% |
| 4 | 금융 | 7.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3735만 | 5.16% |
147,173
-3,381
| -2% | -US$88만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2825만 | 3.91% |
82,664
-5,956
| -7% | -US$200만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2778만 | 3.84% |
362,979
+27,619
| +8% | +US$221만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2354만 | 3.25% |
515,727
+74,457
| +17% | +US$349만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2088만 | 2.89% |
119,726
-759
| -0.6% | -US$13.9만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1985만 | 2.74% |
69,033
-2,934
| -4% | -US$92.2만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
|
7
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$1861만 | 2.57% |
343,010
-25,403
| -7% | -US$134만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1821만 | 2.52% |
153,489
-9,344
| -6% | -US$111만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$1744만 | 2.41% |
174,028
+14,307
| +9% | +US$143만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1739만 | 2.4% |
255,271
-30,452
| -11% | -US$231만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1642만 | 2.27% |
46,681
-2,315
| -5% | -US$82.5만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1498만 | 2.07% |
159,402
-12,408
| -7% | -US$122만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1417만 | 1.96% |
552,463
+9,339
| +2% | +US$25.1만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1348만 | 1.86% |
555,616
+12,576
| +2% | +US$30.6만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1277만 | 1.77% |
147,393
-9,866
| -6% | -US$94.5만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1253만 | 1.73% |
506,326
+3,267
| +0.6% | +US$8.31만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1102만 | 1.52% |
16,945
-324
| -2% | -US$22만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1016만 | 1.4% |
115,195
-5,017
| -4% | -US$46만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$934만 | 1.29% |
21,706
+649
| +3% | +US$29.1만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$889만 | 1.23% |
12,551
-446
| -3% | -US$30.9만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$888만 | 1.23% |
9,656
-79
| -0.8% | -US$8.01만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$872만 | 1.21% |
147,263
+14,736
| +11% | +US$89.7만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$868만 | 1.2% |
87,606
-5,107
| -6% | -US$42.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$833만 | 1.15% |
172,345
+19,157
| +13% | +US$94.8만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$808만 | 1.12% |
21,736
-27
| -0.1% | -US$1.11만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
유사한 펀드
GWM
Vivaldi Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Vivaldi Capital Management의 보유 포지션은 303개, 총액은 US$7.23억였으며 전 분기 US$7.35억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Vivaldi Capital Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 91개 증가, 129개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Figure Technology Solutions으로, 15,894주를 보유했으며 가치는 US$54만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$649만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Vivaldi Capital Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Figure Technology Solutions으로, US$54만 상당의 15,894주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vivaldi Capital Management로, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Vivaldi Capital Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
- Vivaldi Capital Management는 2026년 1분기에 BlackRock CA Municipal Income Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vivaldi Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.23억 중 32%를 차지해요.
- Vivaldi Capital Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Vivaldi Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$7.23억가 됐어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Vivaldi Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.