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TM
Taproot Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
65.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
-US$8756만
(-14%)
자금 흐름
-US$7638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.44%
보유액
243
신규
96
증가
35
축소
49
청산됨
63
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$886만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$800만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$795만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$775만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$747만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1133만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$1020만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1017만 |
| 4 |
Factset
FDS
|
+US$991만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.6% |
| 2 | 산업재 | 20.75% |
| 3 | 임의소비재 | 16.07% |
| 4 | 필수소비재 | 12.4% |
| 5 | 부동산 | 11.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$1095만 | 2.07% |
127,841
-10,474
| -8% | -US$95.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
2
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$1095만 | 2.07% |
43,673
-1,085
| -2% | -US$27만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$940만 | 1.77% |
32,111
+22,731
| +242% | +US$747만 |
2025 Q4
1분기
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$937만 | 1.77% |
19,058
-640
| -3% | -US$34.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$868만 | 1.64% |
53,155
+50,699
| +2,064% | +US$886만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$785만 | 1.48% |
+36,080
| 신규 | +US$800만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$780만 | 1.47% |
+102,508
| 신규 | +US$775만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Fastenal
FAST
US$585억
| US$750만 | 1.42% |
161,700
+125,404
| +346% | +US$563만 |
2025 Q4
1분기
|
|
9
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$737만 | 1.39% |
+39,360
| 신규 | +US$732만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815억
| US$723만 | 1.37% |
+70,425
| 신규 | +US$795만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
ITT
ITT
US$177억
| US$712만 | 1.34% |
37,381
-33,934
| -48% | -US$646만 |
2025 Q4
1분기
|
|
12
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$679만 | 1.28% |
243,202
+40,270
| +20% | +US$122만 |
2025 Q4
1분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$668만 | 1.26% |
93,028
-64,434
| -41% | -US$496만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$649만 | 1.23% |
177,151
-47,420
| -21% | -US$182만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Clorox
CLX
US$105억
| US$622만 | 1.17% |
+60,011
| 신규 | +US$680만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$622만 | 1.17% |
129,592
-155,095
| -54% | -US$679만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$621만 | 1.17% |
67,520
+50,224
| +290% | +US$542만 |
2025 Q4
1분기
|
|
18
Ferguson
FERG
US$448억
| US$609만 | 1.15% |
26,108
+14,706
| +129% | +US$358만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$577만 | 1.09% |
+61,791
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$570만 | 1.08% |
+39,934
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$566만 | 1.07% |
4,485
-3,413
| -43% | -US$460만 |
2025 Q4
1분기
|
|
22
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$563만 | 1.06% |
37,544
-10,237
| -21% | -US$158만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
ASML
ASML
US$6327억
| US$544만 | 1.03% |
4,117
+3,214
| +356% | +US$440만 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$542만 | 1.02% |
+192,873
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
25
IDEX
IEX
US$174억
| US$538만 | 1.02% |
+28,398
| 신규 | +US$561만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FGAM
BFIC
AIM
OCM
Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Taproot Management의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$5.3억였으며 전 분기 US$6.17억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Taproot Management은(는) 2026년 1분기에 순 US$7638만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Scientific으로, 추정 US$1133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 31%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Taproot Management는 AbbVie에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$785만 상당의 36,080주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 AvalonBay Communities 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taproot Management로, 추정 증가액은 US$886만 규모예요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Jabil이며, 추정 감소액은 US$926만예요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 16%를 차지해요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Taproot Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.3억가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Taproot Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.