Perbak Capital Partners 포트폴리오 보유 종목

Perbak Capital Partners의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰

2026년 1분기 기준, Perbak Capital Partners는 US$4.06억 상당의 397개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.28억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

Perbak Capital Partners는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$8434만을 투입해 신규 포지션 178개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, 155,076주를 보유했으며 가치는 US$1690만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 보유분을 추정 US$5279만 규모 줄였습니다.

• Perbak Capital Partners의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, US$1690만 상당의 155,076주를 매수했어요.
• 2026년 1분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Perbak Capital Partners로, 추정 증가액은 US$3736만 규모예요.
• Perbak Capital Partners의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$5279만예요.
• Perbak Capital Partners는 2026년 1분기에 State Street SPDR S&P Retail ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Perbak Capital Partners의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.06억 중 45%를 차지해요.
• Perbak Capital Partners는 2026년 1분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 103개를 청산했어요.
• Perbak Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$4.06억에 이르렀어요.

2026년 5월 15일에 제출된 Perbak Capital Partners의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.