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PCP
Perbak Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
70,78%
Retorno est. (1 ano)
17,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+17,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,6 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 84,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,54%
Posição
397
Nova
178
Aumentada
97
Reduzida
19
Encerrada
103
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 37,4 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 9 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 8,94 mi |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 8,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 52,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 34,7 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 4,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,65% |
| 2 | Industriais | 15,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,4% |
| 4 | Tecnologia | 8,09% |
| 5 | Saúde | 6,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 74,7 mi | 18,38% |
461.922
+222.608
| +93% | +US$ 37,4 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 16,9 mi | 4,16% |
+155.076
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 16,3 mi | 4,02% |
199.409
-8.217
| -4% | -US$ 692 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 13,8 mi | 3,39% |
34.112
-30.703
| -47% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 11,5 mi | 2,83% |
208.841
-83.664
| -29% | -US$ 4,81 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11,1 mi | 2,74% |
57.970
-266.373
| -82% | -US$ 52,8 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,9 mi | 2,68% |
16.753
-51.003
| -75% | -US$ 34,7 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 8,65 mi | 2,13% |
+97.504
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 8,56 mi | 2,11% |
+171.243
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 8,55 mi | 2,1% |
+58.330
| Nova | +US$ 9 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 6,12 mi | 1,51% |
+78.444
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 4,54 mi | 1,12% |
13.812
-13.894
| -50% | -US$ 4,74 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
13
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 4,08 mi | 1,01% |
188.913
+101.701
| +117% | +US$ 2,76 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 4,04 mi | 0,99% |
40.892
+1.460
| +4% | +US$ 160 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 4,03 mi | 0,99% |
+5.906
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,02 mi | 0,99% |
+20.293
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,8 mi | 0,93% |
+6.286
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,39 mi | 0,83% |
+11.952
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,29 mi | 0,81% |
+9.584
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,1 mi | 0,76% |
+16.087
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,05 bi
| US$ 2,84 mi | 0,7% |
+109.800
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Silgan Holdings
SLGN
US$ 3,99 bi
| US$ 2,54 mi | 0,63% |
+65.543
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 2,16 mi | 0,53% |
10.156
+7.925
| +355% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
24
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 1,89 mi | 0,46% |
+15.961
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
25
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 1,84 mi | 0,45% |
+8.486
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EPAM
NFG
IVLAV
VI
ACM
MS
SFP
OCM
Revisão da carteira de Perbak Capital Partners no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Perbak Capital Partners detinha 397 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 24% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Perbak Capital Partners alocou US$ 84,3 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 178 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 155.076 ações no valor de US$ 16,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 52,8 mi.
- A maior compra de Perbak Capital Partners no T1 2026 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 155.076 ações no valor de US$ 16,9 mi.
- Perbak Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 37,4 mi.
- A maior redução de Perbak Capital Partners em T1 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 52,8 mi.
- Perbak Capital Partners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Retail ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Perbak Capital Partners representam 45% de sua carteira de US$ 406 mi no T1 2026.
- Perbak Capital Partners abriu 178 novas posições e encerrou 103 em T1 2026.
- O valor da carteira de Perbak Capital Partners subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Perbak Capital Partners referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.