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PCP

Perbak Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 70,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,6 Mio. $
Kapitalfluss
+84,3 Mio. $
Kapitalfluss %
20,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
397
Neu
178
Aufgestockt
97
Reduziert
19
Geschlossen
103
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+37,4 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+18,1 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+9 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+8,94 Mio. $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+8,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+52,8 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+34,7 Mio. $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+11,2 Mio. $
4
KIE-Symbol
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
+4,81 Mio. $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+4,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,65 %
2 Industrie 15,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,4 %
4 Technologie 8,09 %
5 Gesundheitswesen 6,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLI-Symbol
1
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
74,7 Mio. $ 18,38 %
461.922
+222.608
+93 % +37,4 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
XLY-Symbol
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,16 %
+155.076
Neu +18,1 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
XLP-Symbol
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,02 %
199.409
-8.217
-4 % -692.011 $
2024 Q4
5 Quartale
OIH-Symbol
4
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,39 %
34.112
-30.703
-47 % -11,2 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
KIE-Symbol
5
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
11,5 Mio. $ 2,83 %
208.841
-83.664
-29 % -4,81 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,74 %
57.970
-266.373
-82 % -52,8 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,68 %
16.753
-51.003
-75 % -34,7 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,13 %
+97.504
Neu +8,94 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
XLB-Symbol
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,11 %
+171.243
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,1 %
+58.330
Neu +9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BAH-Symbol
11
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,51 %
+78.444
Neu +6,61 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SOXX-Symbol
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,12 %
13.812
-13.894
-50 % -4,74 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
DKNG-Symbol
13
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,01 %
188.913
+101.701
+117 % +2,76 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
XHB-Symbol
14
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,99 %
40.892
+1.460
+4 % +160.034 $
2025 Q2
3 Quartale
NOC-Symbol
15
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,99 %
+5.906
Neu +4,08 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,99 %
+20.293
Neu +4,73 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,93 %
+6.286
Neu +3,87 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,83 %
+11.952
Neu +3,76 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,81 %
+9.584
Neu +3,4 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,76 %
+16.087
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SARO-Symbol
21
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,7 %
+109.800
Neu +3,28 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SLGN-Symbol
22
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,63 %
+65.543
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PKG-Symbol
23
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,53 %
10.156
+7.925
+355 % +1,77 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
NVT-Symbol
24
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,46 %
+15.961
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MOD-Symbol
25
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,45 %
+8.486
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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EPAM
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Millington Securities Red Bank, New Jersey 362 Mio. $ AUM
SFP
Sandbox Financial Partners Bethesda, Maryland 356 Mio. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Olstein Capital Management Purchase, New York 458 Mio. $ AUM 6,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perbak Capital Partners für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Perbak Capital Partners 397 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Perbak Capital Partners investierte 84,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 178 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 155.076 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 52,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Perbak Capital Partners im Q1 2026 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 155.076 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
  • Perbak Capital Partners hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perbak Capital Partners im Q1 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 52,8 Mio. $.
  • Perbak Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Retail ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perbak Capital Partners machen im Q1 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Perbak Capital Partners eröffnete 178 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Perbak Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perbak Capital Partners für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .