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Evelyn Partners Asset Management

Evelyn Partners Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 9,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,59 %
Position
311
Neu
27
Aufgestockt
61
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+5,56 Mio. $
2
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+2,61 Mio. $
3
RELX-Symbol
RELX
RELX
+1,93 Mio. $
4
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+1,81 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+4,99 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+3,89 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,39 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,29 Mio. $
5
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,79 %
2 Technologie 16,44 %
3 Gesundheitswesen 9,26 %
4 Finanzwesen 8,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,53 %
61.557
-7.573
-11 % -3,39 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
VT-Symbol
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
21,6 Mio. $ 5,31 %
155.886
-7.183
-4 % -1,03 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
GDX-Symbol
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
17 Mio. $ 4,2 %
185.577
+551
+0,3 % +54.289 $
2024 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
14,9 Mio. $ 3,67 %
40.254
+2.549
+7 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
13 Mio. $ 3,19 %
45.081
-1.230
-3 % -386.477 $
2024 Q4
5 Quartale
VPL-Symbol
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,91 %
121.019
+7.357
+6 % +734.040 $
2024 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,86 %
55.636
+180
+0,3 % +39.631 $
2024 Q4
5 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
11 Mio. $ 2,72 %
36.535
+750
+2 % +241.165 $
2024 Q4
5 Quartale
VDE-Symbol
9
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
11 Mio. $ 2,71 %
63.454
+2.639
+4 % +399.207 $
2024 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,49 %
39.793
-34
-0,1 % -8.849 $
2024 Q4
5 Quartale
SYK-Symbol
11
Stryker
SYK
118 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,38 %
29.373
+614
+2 % +220.443 $
2024 Q4
5 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,31 %
55.675
+2.750
+5 % +506.046 $
2024 Q4
5 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,27 %
114.201
+13.463
+13 % +1,12 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
DBMF-Symbol
14
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,21 %
297.096
-5.084
-2 % -152.348 $
2024 Q4
5 Quartale
URA-Symbol
15
Global X Uranium ETF
URA
4,4 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,17 %
181.592
+6.193
+4 % +322.296 $
2024 Q4
5 Quartale
SGOL-Symbol
16
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2 %
181.793
-20.537
-10 % -953.597 $
2024 Q4
5 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
7,96 Mio. $ 1,96 %
23.550
+5.111
+28 % +1,76 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
576 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,93 %
15.676
+189
+1 % +99.539 $
2024 Q4
5 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,82 %
36.278
+837
+2 % +191.922 $
2024 Q4
5 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,82 %
102.648
+17.084
+20 % +1,27 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
WAT-Symbol
21
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,8 %
24.518
+347
+1 % +118.721 $
2024 Q4
5 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,75 %
73.761
-13.608
-16 % -1,44 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
CME-Symbol
23
CME Group
CME
114 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,71 %
23.430
-759
-3 % -225.448 $
2024 Q4
5 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,65 %
75.984
-5.408
-7 % -496.076 $
2024 Q4
5 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,63 %
15.302
+2.979
+24 % +1,42 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evelyn Partners Asset Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Evelyn Partners Asset Management 311 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evelyn Partners Asset Management für Q1 2026 weist 27 neu, 61 erhöht, 29 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco China Technology ETF: 105.744 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Germany ETF mit einem geschätzten Wert von 4,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Evelyn Partners Asset Management im Q1 2026 war Invesco China Technology ETF: 105.744 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $.
  • Evelyn Partners Asset Management hat seine Position in RELX in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evelyn Partners Asset Management im Q1 2026 entfiel auf Novo Nordisk und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
  • Evelyn Partners Asset Management hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evelyn Partners Asset Management machen im Q1 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Evelyn Partners Asset Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Evelyn Partners Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evelyn Partners Asset Management für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .