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NFG

Northeast Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 404 Mio. $ Umschlag 17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,2 Mio. $
Kapitalfluss
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,7 %
Position
103
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
56
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+8,08 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+6,59 Mio. $
3
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+6,15 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+4,23 Mio. $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+2,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+12 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,63 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+3,18 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,63 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,81 %
2 Technologie 1,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
4 Kommunikationsdienste 0,59 %
5 Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
54,9 Mio. $ 13,59 %
2.141.313
+157.752
+8 % +4,23 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
25 Mio. $ 6,19 %
807.726
-82.706
-9 % -2,63 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,43 %
752.372
+17.573
+2 % +546.276 $
2020 Q4
21 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,97 %
811.818
-99.130
-11 % -2,52 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,15 %
549.657
-56.763
-9 % -1,77 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,67 %
22.800
-14.400
-39 % -9,8 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
USHY-Symbol
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,4 %
373.064
-56.363
-13 % -2,1 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,2 %
121.903
-29.586
-20 % -3,18 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
SCHO-Symbol
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,14 %
522.603
-71.633
-12 % -1,74 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,94 %
133.902
+3.536
+3 % +324.233 $
2025 Q2
3 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,91 %
217.180
-22.775
-9 % -1,28 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
VCLT-Symbol
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,66 %
143.713
-14.225
-9 % -1,08 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,61 %
16.234
-5.346
-25 % -3,63 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
JAAA-Symbol
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,5 %
200.651
+26.787
+15 % +1,36 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
SCHP-Symbol
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,5 %
379.803
+247.047
+186 % +6,59 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SPHY-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
10 Mio. $ 2,48 %
429.967
+109.480
+34 % +2,58 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
PDBC-Symbol
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,2 %
512.673
-20.341
-4 % -307.302 $
2024 Q3
6 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,11 %
150.184
-30.161
-17 % -1,75 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SPAB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,97 %
310.565
-16.418
-5 % -423.558 $
2023 Q4
9 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,97 %
258.864
-24.812
-9 % -752.675 $
2020 Q4
21 Quartale
TLT-Symbol
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,89 %
87.919
-8.144
-8 % -715.985 $
2021 Q4
17 Quartale
QQQI-Symbol
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,89 %
+153.434
Neu +8,08 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SUB-Symbol
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,76 %
66.914
-17.642
-21 % -1,89 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
SCHZ-Symbol
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,67 %
290.058
+37.141
+15 % +869.226 $
2020 Q4
21 Quartale
IWM-Symbol
25
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,65 %
26.800
-14.500
-35 % -3,74 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EPAM
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVLAV
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Millington Securities Red Bank, New Jersey 362 Mio. $ AUM
SFP
Sandbox Financial Partners Bethesda, Maryland 356 Mio. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Olstein Capital Management Purchase, New York 458 Mio. $ AUM 6,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northeast Financial Group für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Northeast Financial Group 103 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Northeast Financial Group zog im Q1 2026 netto 19,3 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NPK International – eine Position im geschätzten Wert von 785.552 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Northeast Financial Group eine neue Position in NEOS Nasdaq 100 High Income ETF im Wert von 7,63 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Northeast Financial Group im Q1 2026 war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 153.434 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $.
  • Northeast Financial Group hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northeast Financial Group im Q1 2026 entfiel auf Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Northeast Financial Group hat seine Position in NPK International im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.552 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northeast Financial Group machen im Q1 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • Northeast Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Northeast Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northeast Financial Group für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .