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Northeast Financial Group 投資組合持股
AUM
US$4.04億
週轉率
17.48%
1年估算報酬率
12.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.68%
1年估算報酬率
+12.61%
3年估算報酬率
+31.56%
5年估算報酬率
+33.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.04億
AUM 成長
-US$3819萬
(-8.6%)
資金流向
-US$1933萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.7%
持股
103
新
5
增持
12
減碼
56
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$808萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$659萬 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$615萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$423萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1199萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$363萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$318萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$263萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.81% |
| 2 | 資訊科技 | 1.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.06% |
| 4 | 通訊服務 | 0.59% |
| 5 | 必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$5491萬 | 13.59% |
2,141,313
+157,752
| +8% | +US$423萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$2501萬 | 6.19% |
807,726
-82,706
| -9% | -US$263萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$2192萬 | 5.43% |
752,372
+17,573
| +2% | +US$54.6萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$2010萬 | 4.97% |
811,818
-99,130
| -11% | -US$252萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1677萬 | 4.15% |
549,657
-56,763
| -9% | -US$177萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1483萬 | 3.67% |
22,800
-14,400
| -39% | -US$979萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1375萬 | 3.4% |
373,064
-56,363
| -13% | -US$210萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$1294萬 | 3.2% |
121,903
-29,586
| -20% | -US$318萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$1269萬 | 3.14% |
522,603
-71,633
| -12% | -US$174萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$1189萬 | 2.94% |
133,902
+3,536
| +3% | +US$32.4萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$1174萬 | 2.91% |
217,180
-22,775
| -9% | -US$128萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1075萬 | 2.66% |
143,713
-14,225
| -9% | -US$108萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1056萬 | 2.61% |
16,234
-5,346
| -25% | -US$363萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1011萬 | 2.5% |
200,651
+26,787
| +15% | +US$136萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$1011萬 | 2.5% |
379,803
+247,047
| +186% | +US$659萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1003萬 | 2.48% |
429,967
+109,480
| +34% | +US$258萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.7億
| US$888萬 | 2.2% |
512,673
-20,341
| -4% | -US$30.7萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$851萬 | 2.11% |
150,184
-30,161
| -17% | -US$175萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$796萬 | 1.97% |
310,565
-16,418
| -5% | -US$42.4萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$795萬 | 1.97% |
258,864
-24,812
| -9% | -US$75.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$764萬 | 1.89% |
87,919
-8,144
| -8% | -US$71.6萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$763萬 | 1.89% |
+153,434
| 新 | +US$808萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$713萬 | 1.76% |
66,914
-17,642
| -21% | -US$189萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$674萬 | 1.67% |
290,058
+37,141
| +15% | +US$86.9萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
25
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$665萬 | 1.65% |
26,800
-14,500
| -35% | -US$374萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
PCP
VI
MS
Northeast Financial Group的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Northeast Financial Group持有103個部位，管理資產為US$4.04億，較前一季的US$4.42億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Northeast Financial Group於2026年第1季淨撤出US$1933萬，平倉13個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是NPK International，這筆估值約為US$78.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Northeast Financial Group新建了NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的部位，價值US$763萬。
- Northeast Financial Group在2026年第1季最大筆買進的是NEOS Nasdaq 100 High Income ETF：共買進153,434股，價值US$763萬。
- Northeast Financial Group在2026年第1季增持Schwab US TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$659萬。
- Northeast Financial Group在2026年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF，估計減持了US$1199萬。
- Northeast Financial Group於2026年第1季完全出清NPK International，估計賣出金額為US$78.6萬。
- 在2026年第1季，Northeast Financial Group的投資組合規模為US$4.04億，前十大持股占51%。
- Northeast Financial Group在2026年第1季新增了5個部位，並平倉13個部位。
- Northeast Financial Group的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$4.04億。
根據Northeast Financial Group的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。