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SFP
Sandbox Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
19.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.37%
1年估算報酬率
+19.83%
3年估算報酬率
+69.59%
5年估算報酬率
+82.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
-US$576萬
(-1.6%)
資金流向
+US$1679萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.92%
持股
129
新
6
增持
58
減碼
42
已平倉
12
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$748萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$193萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$151萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$93.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$130萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$54.8萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$32.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.69% |
| 2 | 資訊科技 | 21.33% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.74% |
| 4 | 通訊服務 | 3.79% |
| 5 | 能源 | 2.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$3946萬 | 11.1% |
542,022
+24,852
| +5% | +US$193萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3435萬 | 9.66% |
135,362
-4,995
| -4% | -US$130萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1806萬 | 5.08% |
27,763
+2,215
| +9% | +US$151萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$1533萬 | 4.31% |
223,917
+106,052
| +90% | +US$748萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$1497萬 | 4.21% |
76,287
+6,240
| +9% | +US$125萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1466萬 | 4.12% |
70,406
+580
| +0.8% | +US$12.8萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1429萬 | 4.02% |
38,595
-1,309
| -3% | -US$54.8萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$1205萬 | 3.39% |
178,414
+13,476
| +8% | +US$93.5萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$1123萬 | 3.16% |
198,207
+533
| +0.3% | +US$3.1萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1022萬 | 2.87% |
201,987
+14,455
| +8% | +US$73.2萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1128億
| US$981萬 | 2.76% |
65,076
-30
| -0% | -US$5,552 |
2022 Q1
16個季度
|
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$976萬 | 2.74% |
45,369
-1,506
| -3% | -US$33.6萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$936萬 | 2.63% |
16,215
+897
| +6% | +US$54.5萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$915萬 | 2.57% |
52,469
-148
| -0.3% | -US$2.72萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434億
| US$809萬 | 2.28% |
145,733
+5,771
| +4% | +US$33.4萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$735萬 | 2.07% |
23,122
+2,028
| +10% | +US$68萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$617萬 | 1.73% |
49,622
+6,227
| +14% | +US$79.1萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$525萬 | 1.48% |
12,202
+1,344
| +12% | +US$60.2萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$513萬 | 1.44% |
103,928
+6,598
| +7% | +US$34.4萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$467萬 | 1.31% |
48,916
+7,392
| +18% | +US$71.1萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$457萬 | 1.29% |
15,908
-17
| -0.1% | -US$5,342 |
2020 Q4
21個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$455萬 | 1.28% |
26,840
+15
| +0.1% | +US$2,189 |
2020 Q4
21個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$383萬 | 1.08% |
6,693
+6
| +0.1% | +US$3,845 |
2020 Q4
21個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$373萬 | 1.05% |
12,992
+2,601
| +25% | +US$81.7萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$363萬 | 1.02% |
57,950
+7,427
| +15% | +US$46.6萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
相似基金
MS
ACM
VI
IVLAV
MIM
NFG
EPAM
PCP
Sandbox Financial Partners的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Sandbox Financial Partners持有129個部位，管理資產為US$3.56億，較前一季的US$3.61億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Sandbox Financial Partners在2026年第1季投入US$1679萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼58個既有持股。 其最大的新持股是First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF：共6,244股，價值US$69.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$130萬。
- Sandbox Financial Partners在2026年第1季最大筆買進的是First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF：共買進6,244股，價值US$69.2萬。
- Sandbox Financial Partners在2026年第1季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$748萬。
- Sandbox Financial Partners在2026年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$130萬。
- Sandbox Financial Partners於2026年第1季完全出清iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$32.9萬。
- 在2026年第1季，Sandbox Financial Partners的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占52%。
- Sandbox Financial Partners在2026年第1季新增了6個部位，並平倉12個部位。
- Sandbox Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$3.56億。
根據Sandbox Financial Partners的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月8日提交。