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SFP

Sandbox Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,76 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,92 %
Position
129
Neu
6
Aufgestockt
58
Reduziert
42
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+7,48 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,93 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,51 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,25 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+934.823 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+547.742 $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+355.692 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+335.733 $
5
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+329.389 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,69 %
2 Technologie 21,33 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,74 %
4 Kommunikationsdienste 3,79 %
5 Energie 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
39,5 Mio. $ 11,1 %
542.022
+24.852
+5 % +1,93 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,4 Mio. $ 9,66 %
135.362
-4.995
-4 % -1,3 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,08 %
27.763
+2.215
+9 % +1,51 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,31 %
223.917
+106.052
+90 % +7,48 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15 Mio. $ 4,21 %
76.287
+6.240
+9 % +1,25 Mio. $
2022 Q1
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,7 Mio. $ 4,12 %
70.406
+580
+0,8 % +127.701 $
2020 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 4,02 %
38.595
-1.309
-3 % -547.742 $
2020 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
12 Mio. $ 3,39 %
178.414
+13.476
+8 % +934.823 $
2021 Q3
18 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,16 %
198.207
+533
+0,3 % +31.007 $
2021 Q4
17 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,87 %
201.987
+14.455
+8 % +732.001 $
2020 Q4
21 Quartale
SNOW-Symbol
11
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,76 %
65.076
-30
-0 % -5.552 $
2022 Q1
16 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,74 %
45.369
-1.506
-3 % -335.733 $
2020 Q4
21 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,63 %
16.215
+897
+6 % +544.929 $
2020 Q4
21 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,15 Mio. $ 2,57 %
52.469
-148
-0,3 % -27.152 $
2021 Q4
17 Quartale
JEPQ-Symbol
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,28 %
145.733
+5.771
+4 % +333.749 $
2023 Q4
9 Quartale
OEF-Symbol
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,07 %
23.122
+2.028
+10 % +679.820 $
2025 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,73 %
49.622
+6.227
+14 % +791.075 $
2023 Q4
9 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,48 %
12.202
+1.344
+12 % +601.902 $
2024 Q3
6 Quartale
XLF-Symbol
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,44 %
103.928
+6.598
+7 % +343.813 $
2024 Q1
8 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,31 %
48.916
+7.392
+18 % +711.068 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,29 %
15.908
-17
-0,1 % -5.342 $
2020 Q4
21 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,28 %
26.840
+15
+0,1 % +2.189 $
2020 Q4
21 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,08 %
6.693
+6
+0,1 % +3.845 $
2020 Q4
21 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,05 %
12.992
+2.601
+25 % +817.129 $
2020 Q4
21 Quartale
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,02 %
57.950
+7.427
+15 % +466.456 $
2023 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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MS
Millington Securities Red Bank, New Jersey 362 Mio. $ AUM
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Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Moseley Investment Management Bradenton, Florida 314 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPAM
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sandbox Financial Partners für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Sandbox Financial Partners 129 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Sandbox Financial Partners investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF: 6.244 Aktien im Wert von 691.735 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sandbox Financial Partners im Q1 2026 war First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF: 6.244 Aktien im Wert von 691.735 $.
  • Sandbox Financial Partners hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sandbox Financial Partners im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Sandbox Financial Partners hat seine Position in iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.389 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sandbox Financial Partners machen im Q1 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Sandbox Financial Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Sandbox Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sandbox Financial Partners für Q1 2026 am 8. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .